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| 中简科技(300777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,700.48 | 9,804.04 | 7,102.03 | 3,587.69 | |
| 收到的税费返还 | 1,809.75 | 1,809.75 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,325.31 | 453.47 | 333.31 | 187.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,835.54 | 12,067.26 | 7,435.34 | 3,775.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,225.76 | 2,340.16 | 1,626.45 | 767.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,116.77 | 2,488.62 | 1,718.62 | 1,205.14 | |
| 支付的各项税费 | 2,086.42 | 2,092.99 | 1,392.11 | 887.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,301.19 | 1,768.94 | 1,305.13 | 600.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,730.14 | 8,690.70 | 6,042.30 | 3,460.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,105.40 | 3,376.56 | 1,393.04 | 314.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,750.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 9,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 27.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.00 | 42.00 | 31.50 | 12.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,828.98 | 11,828.98 | 11,818.48 | 9,040.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,470.24 | 17,737.05 | 12,380.24 | 6,297.12 | |
| 投资所支付的现金 | 9,750.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,220.24 | 27,487.05 | 22,130.24 | 13,297.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,391.26 | -15,658.07 | -10,311.76 | -4,256.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,812.75 | 17,704.95 | 14,340.49 | 5,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,812.75 | 17,704.95 | 14,340.49 | 5,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,222.71 | 4,534.47 | 2,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,019.87 | 622.76 | 366.83 | 142.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,242.58 | 5,157.23 | 2,866.83 | 142.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,570.17 | 12,547.72 | 11,473.66 | 5,557.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,284.30 | 266.20 | 2,554.94 | 1,615.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,671.61 | 3,671.61 | 3,671.61 | 3,671.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,955.91 | 3,937.81 | 6,226.54 | 5,286.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,050.18 | -- | 4,436.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -54.35 | -- | 154.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,863.85 | -- | 803.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 365.11 | -- | 182.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.99 | -- | 16.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.44 | -- | 9.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 217.27 | -- | 4.69 | -- | |
| 投资损失 | -36.98 | -- | -36.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 98.68 | -- | 104.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 132.95 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 777.59 | -- | 237.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -164.28 | -- | -5,101.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,824.95 | -- | 582.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,105.40 | -- | 1,393.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,955.91 | -- | 6,226.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,671.61 | -- | 3,671.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,284.30 | -- | 2,554.94 | -- | |
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