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| 中简科技(300777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,290.42 | 10,836.57 | 9,065.69 | 1,722.52 | |
| 收到的税费返还 | 186.26 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,524.54 | 708.75 | 170.38 | 118.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,001.22 | 11,545.32 | 9,236.07 | 1,841.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,314.04 | 2,298.08 | 1,512.62 | 706.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,988.01 | 3,155.43 | 2,084.38 | 1,243.39 | |
| 支付的各项税费 | 2,400.84 | 2,025.11 | 1,410.23 | 1,333.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,958.17 | 1,554.18 | 1,072.33 | 592.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,661.06 | 9,032.80 | 6,079.56 | 3,876.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,340.17 | 2,512.52 | 3,156.52 | -2,035.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 4,100.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.62 | 7.32 | 3.68 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.53 | 0.17 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,086.15 | 4,107.50 | 2,003.68 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,912.73 | 11,417.70 | 9,277.26 | 5,721.38 | |
| 投资所支付的现金 | 21,500.00 | 13,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,412.73 | 24,417.70 | 11,277.26 | 5,721.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,326.59 | -20,310.20 | -9,273.58 | -5,721.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,829.27 | 22,829.27 | 22,829.27 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,080.04 | 1,080.04 | 1,080.04 | 580.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,909.31 | 23,909.31 | 23,909.30 | 580.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,670.08 | 11,670.08 | 4,170.08 | 590.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 541.88 | 481.67 | 392.59 | 195.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,235.82 | 1,150.82 | 1,088.27 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,447.78 | 13,302.57 | 5,650.94 | 785.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,461.52 | 10,606.74 | 18,258.37 | -205.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,524.90 | -7,190.95 | 12,141.31 | -7,961.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,955.91 | 8,955.91 | 8,955.91 | 8,955.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,431.02 | 1,764.97 | 21,097.22 | 994.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,660.33 | -- | 5,264.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 180.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,281.32 | -- | 1,131.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 323.11 | -- | 184.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.76 | -- | 2.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -52.33 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 104.33 | -- | 86.84 | -- | |
| 投资损失 | -22.37 | -- | -3.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -159.54 | -- | -20.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 36.62 | -- | 30.36 | -- | |
| 存货的减少 | -1,663.05 | -- | -593.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,299.65 | -- | -3,177.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,526.03 | -- | 70.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,340.17 | -- | 3,156.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,431.02 | -- | 21,097.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,955.91 | -- | 8,955.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,524.90 | -- | 12,141.31 | -- | |
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