报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,106.16 | 14,607.35 | 11,322.97 | 8,747.90 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,037.13 | 464.05 | 426.89 | 294.47 |
经营活动现金流入小计 | 44,143.29 | 15,071.40 | 11,749.86 | 9,042.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,041.21 | 4,257.09 | 2,793.99 | 1,085.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,861.11 | 4,480.43 | 3,131.18 | 1,878.46 |
支付的各项税费 | 3,360.33 | 3,065.94 | 1,934.92 | 1,748.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,612.34 | 2,703.93 | 1,880.12 | 1,057.45 |
经营活动现金流出小计 | 17,874.99 | 14,507.39 | 9,740.22 | 5,769.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,268.31 | 564.01 | 2,009.64 | 3,272.57 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 90,100.00 | 71,000.00 | 53,000.00 | 33,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 230.05 | 183.99 | 140.16 | 72.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 90,330.05 | 71,183.99 | 53,140.16 | 33,072.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,640.55 | 8,470.96 | 5,728.58 | 3,725.48 |
投资所支付的现金 | 100,400.00 | 76,100.00 | 55,000.00 | 47,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 113,040.55 | 84,570.96 | 60,728.58 | 50,725.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,710.51 | -13,386.97 | -7,588.42 | -17,652.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,200.10 | 4,200.10 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 166.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,366.10 | 4,200.10 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,366.10 | -4,200.10 | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -808.31 | -17,023.07 | -5,578.78 | -14,380.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,079.78 | 20,079.78 | 20,079.78 | 20,079.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,271.47 | 3,056.71 | 14,501.00 | 5,699.53 |
附注 |
净利润 | 20,126.56 | -- | 9,386.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -598.25 | -- | -97.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,220.56 | -- | 3,756.25 | -- |
无形资产摊销 | 96.18 | -- | 45.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -124.11 | -- | -64.08 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -125.97 | -- | -74.39 | -- |
递延所得税资产减少 | 42.15 | -- | 37.31 | -- |
递延所得税负债增加 | 98.46 | -- | -55.27 | -- |
存货的减少 | -169.17 | -- | 302.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -921.44 | -- | -9,908.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | 599.12 | -- | -1,414.37 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 24.23 | -- | 95.04 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 26,268.31 | -- | 2,009.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19,271.47 | -- | 14,501.00 | -- |
现金的期初余额 | 20,079.78 | -- | 20,079.78 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -808.31 | -- | -5,578.78 | -- |