中简科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中简科技(300777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,106.1614,607.3511,322.978,747.90
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,037.13464.05426.89294.47
经营活动现金流入小计44,143.2915,071.4011,749.869,042.38
购买商品、接受劳务支付的现金7,041.214,257.092,793.991,085.53
支付给职工以及为职工支付的现金5,861.114,480.433,131.181,878.46
支付的各项税费3,360.333,065.941,934.921,748.37
支付的其他与经营活动有关的现金1,612.342,703.931,880.121,057.45
经营活动现金流出小计17,874.9914,507.399,740.225,769.81
经营活动产生的现金流量净额26,268.31564.012,009.643,272.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90,100.0071,000.0053,000.0033,000.00
取得投资收益所收到的现金230.05183.99140.1672.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计90,330.0571,183.9953,140.1633,072.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,640.558,470.965,728.583,725.48
投资所支付的现金100,400.0076,100.0055,000.0047,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计113,040.5584,570.9660,728.5850,725.48
投资活动产生的现金流量净额-22,710.51-13,386.97-7,588.42-17,652.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,200.104,200.10----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金166.00------
筹资活动现金流出小计4,366.104,200.10----
筹资活动产生的现金流量净额-4,366.10-4,200.10----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-808.31-17,023.07-5,578.78-14,380.25
加:期初现金及现金等价物余额20,079.7820,079.7820,079.7820,079.78
六、期末现金及现金等价物余额19,271.473,056.7114,501.005,699.53
附注
净利润20,126.56--9,386.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-598.25---97.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,220.56--3,756.25--
无形资产摊销96.18--45.92--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-124.11---64.08--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-125.97---74.39--
递延所得税资产减少42.15--37.31--
递延所得税负债增加98.46---55.27--
存货的减少-169.17--302.84--
经营性应收项目的减少-921.44---9,908.53--
经营性应付项目的增加599.12---1,414.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他24.23--95.04--
经营活动产生现金流量净额26,268.31--2,009.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,271.47--14,501.00--
现金的期初余额20,079.78--20,079.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-808.31---5,578.78--
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