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佳禾智能

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佳禾智能(300793) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,433.18
收到的税费返还13,575.74
收到的其他与经营活动有关的现金904.02
经营活动现金流入小计166,912.94
购买商品、接受劳务支付的现金119,685.96
支付给职工以及为职工支付的现金21,328.06
支付的各项税费4,244.86
支付的其他与经营活动有关的现金5,685.06
经营活动现金流出小计150,943.94
经营活动产生的现金流量净额15,969.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,472.63
取得投资收益所收到的现金48.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金168.49
投资活动现金流入小计38,726.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,392.93
投资所支付的现金38,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计45,692.93
投资活动产生的现金流量净额-6,966.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金30,931.75
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金607.60
筹资活动现金流入小计31,539.36
偿还债务支付的现金20,986.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,458.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计24,445.09
筹资活动产生的现金流量净额7,094.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.82
五、现金及现金等价物净增加额16,101.51
加:期初现金及现金等价物余额3,545.20
六、期末现金及现金等价物余额19,646.71
附注
净利润6,207.11
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备456.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,145.74
无形资产摊销181.56
长期待摊费用摊销86.44
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.84
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用407.95
投资损失-48.92
递延所得税资产减少-237.76
递延所得税负债增加--
存货的减少-6,294.09
经营性应收项目的减少10,947.40
经营性应付项目的增加3,034.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他66.00
经营活动产生现金流量净额15,969.00
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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