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| 佳禾智能(300793) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,335.83 | 136,909.54 | 63,890.06 | 33,566.02 | |
| 收到的税费返还 | 21,045.44 | 13,938.23 | 7,984.07 | 3,751.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 554.02 | 320.69 | 282.79 | 158.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 235,935.29 | 151,168.46 | 72,156.93 | 37,476.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,327.87 | 104,732.15 | 59,334.42 | 35,150.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,097.55 | 26,534.87 | 14,816.54 | 5,069.93 | |
| 支付的各项税费 | 8,928.25 | 5,546.20 | 3,150.55 | 1,272.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,978.04 | 6,127.01 | 4,084.27 | 1,677.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 228,331.72 | 142,940.22 | 81,385.78 | 43,170.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,603.58 | 8,228.24 | -9,228.86 | -5,694.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.65 | 14.48 | 14.48 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 615.65 | 14.48 | 14.48 | 0.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,933.86 | 7,836.40 | 4,744.19 | 745.40 | |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,933.86 | 7,836.40 | 4,744.19 | 745.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,318.21 | -7,821.93 | -4,729.71 | -745.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,765.95 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,549.61 | 6,263.79 | 5,123.22 | 2,020.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,485.86 | 8,126.77 | 2,485.86 | 2,485.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,801.41 | 14,390.56 | 7,609.08 | 4,505.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,512.03 | 2,020.05 | 2,029.61 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 488.03 | 552.27 | 271.56 | 82.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,743.38 | 5,916.19 | 2,696.27 | 2,211.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,743.44 | 8,488.51 | 4,997.43 | 2,294.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,057.97 | 5,902.05 | 2,611.65 | 2,211.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -331.39 | -69.33 | -212.07 | 96.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,011.95 | 6,239.04 | -11,558.99 | -4,132.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,340.26 | 25,340.26 | 25,340.26 | 25,340.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,352.21 | 31,579.29 | 13,781.27 | 21,208.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,074.80 | -- | 3,639.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,785.27 | -- | 772.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,098.78 | -- | 1,049.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 420.92 | -- | 194.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90.71 | -- | 43.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.13 | -- | -7.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -65.49 | -- | -34.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 934.41 | -- | 415.51 | -- | |
| 投资损失 | 386.45 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -315.08 | -- | -323.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11.64 | -- | 5.15 | -- | |
| 存货的减少 | -18,805.59 | -- | -12,312.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,596.70 | -- | -26,471.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,587.59 | -- | 23,799.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,603.58 | -- | -9,228.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,352.21 | -- | 13,781.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,340.26 | -- | 25,340.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,011.95 | -- | -11,558.99 | -- | |
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