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| 佳禾智能(300793) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,920.50 | 241,790.69 | 167,197.57 | 98,941.26 | 54,621.08 |
| 收到的税费返还 | 2,383.36 | 18,194.01 | 12,029.67 | 7,362.52 | 3,308.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 825.11 | 6,700.99 | 4,257.67 | 3,181.65 | 720.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,128.97 | 266,685.69 | 183,484.91 | 109,485.42 | 58,650.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,094.64 | 181,923.79 | 123,981.94 | 73,583.39 | 35,127.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,856.87 | 39,138.79 | 28,854.36 | 16,406.81 | 6,878.52 |
| 支付的各项税费 | 1,314.66 | 5,530.85 | 4,390.32 | 3,202.87 | 1,271.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,823.29 | 7,479.65 | 6,741.39 | 3,777.66 | 580.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,089.47 | 234,073.08 | 163,968.02 | 96,970.73 | 43,858.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,039.51 | 32,612.62 | 19,516.89 | 12,514.69 | 14,792.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,045.00 | 197,560.00 | 144,520.00 | 99,500.00 | 61,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 168.54 | 794.29 | 393.50 | 279.23 | 181.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 49.15 | 46.91 | 46.88 | 6.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 208.88 | 208.88 | 200.00 | 200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 77,213.54 | 198,612.32 | 145,169.29 | 100,026.12 | 61,387.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,433.02 | 34,394.75 | 32,733.28 | 24,446.98 | 11,648.44 |
| 投资所支付的现金 | 158,000.00 | 182,000.00 | 151,000.00 | 108,000.00 | 101,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 170,433.02 | 216,394.75 | 183,733.28 | 132,446.98 | 113,148.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,219.48 | -17,782.43 | -38,563.99 | -32,420.87 | -51,761.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99,596.80 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 27,800.00 | 27,862.76 | 25,800.00 | 17,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,596.80 | 27,800.00 | 27,862.76 | 25,800.00 | 17,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 51,700.00 | 41,762.76 | 24,700.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 303.55 | 5,518.23 | 5,503.81 | 5,455.43 | 330.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,322.08 | 17.79 | 27.63 | 2.70 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,625.63 | 57,236.02 | 47,294.20 | 30,158.13 | 5,330.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,971.17 | -29,436.02 | -19,431.45 | -4,358.13 | 11,669.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.20 | 504.86 | 1,305.53 | 1,324.39 | 218.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,861.40 | -14,100.97 | -37,173.02 | -22,939.91 | -25,081.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,934.92 | 92,035.89 | 92,035.89 | 92,035.89 | 92,035.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,796.32 | 77,934.92 | 54,862.87 | 69,095.98 | 66,954.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,229.62 | -- | 9,267.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,782.71 | -- | 2,506.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,702.61 | -- | 2,629.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 729.47 | -- | 332.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,195.88 | -- | 317.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.98 | -- | 12.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -260.54 | -- | -61.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -874.42 | -- | -200.71 | -- |
| 投资损失 | -- | 248.51 | -- | -112.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -43.74 | -- | 218.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5.60 | -- | 18.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,004.78 | -- | -2,280.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,440.48 | -- | -24,200.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,304.13 | -- | 24,047.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,612.62 | -- | 12,514.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 77,934.92 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 92,035.89 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 69,095.98 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 92,035.89 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,100.97 | -- | -22,939.91 | -- |
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