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| 佳禾智能(300793) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,966.27 | 110,365.19 | 65,890.44 | ||
| 收到的税费返还 | 18,585.69 | 11,758.19 | 8,202.40 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,515.82 | 1,436.48 | 810.11 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 159,067.78 | 123,559.87 | 74,902.95 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,150.90 | 90,528.77 | 61,102.61 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,098.17 | 19,662.47 | 12,696.65 | ||
| 支付的各项税费 | 5,114.54 | 3,650.62 | 2,378.62 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,941.89 | 6,980.50 | 4,824.45 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 139,305.51 | 120,822.36 | 81,002.33 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,762.27 | 2,737.51 | -6,099.38 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.96 | 12.96 | 8.78 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,042.71 | 9,042.71 | 9,038.53 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,516.90 | 4,709.43 | 2,575.50 | ||
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 519.24 | 76.01 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,516.90 | 14,228.66 | 11,651.51 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,474.18 | -5,185.95 | -2,612.97 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 19,482.20 | 19,539.07 | 12,848.01 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59.28 | 59.28 | 44.72 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,541.48 | 19,598.35 | 12,892.73 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 25,409.69 | 16,723.40 | 10,168.22 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 977.16 | 739.08 | 494.29 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,019.66 | 1,027.77 | 587.56 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 29,406.51 | 18,490.25 | 11,250.07 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,865.03 | 1,108.09 | 1,642.66 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 270.50 | 339.23 | 198.91 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,693.55 | -1,001.12 | -6,870.79 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,646.71 | 19,646.71 | 19,646.71 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,340.26 | 18,645.59 | 12,775.92 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,034.91 | -- | 2,442.16 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 914.50 | -- | 295.07 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,678.84 | -- | 833.02 | ||
| 无形资产摊销 | 323.55 | -- | 140.02 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 39.31 | -- | 8.45 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.11 | -- | 15.12 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 319.70 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 734.79 | -- | 404.16 | ||
| 投资损失 | -29.75 | -- | 46.25 | ||
| 递延所得税资产减少 | -194.34 | -- | -255.92 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -2,486.66 | -- | -4,765.09 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -54.59 | -- | -3,881.07 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 7,784.61 | -- | -1,701.25 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,762.27 | -- | -6,099.38 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 25,340.26 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 19,646.71 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,693.55 | -- | -- | ||
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