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| 佳禾智能(300793) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,575.93 | 231,556.38 | 153,035.18 | 88,139.59 | |
| 收到的税费返还 | 17,175.51 | 14,115.72 | 8,880.91 | 6,521.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,768.67 | 4,855.66 | 4,373.02 | 193.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 343,520.11 | 250,527.76 | 166,289.12 | 94,854.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,935.89 | 226,498.09 | 157,659.01 | 89,363.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,996.27 | 35,861.32 | 24,765.63 | 11,798.86 | |
| 支付的各项税费 | 11,477.72 | 5,801.63 | 4,105.06 | 2,420.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,304.14 | 8,933.77 | 4,913.61 | 2,217.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 362,714.02 | 277,094.82 | 191,443.31 | 105,799.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,193.90 | -26,567.06 | -25,154.19 | -10,944.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118,194.76 | 104,000.00 | 82,000.00 | 61,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,075.45 | 512.08 | 438.76 | 372.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 223.52 | 22.64 | 7.64 | 5.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 722.00 | 722.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,493.73 | 105,256.72 | 83,168.40 | 61,377.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,649.38 | 21,804.42 | 14,556.74 | 4,355.79 | |
| 投资所支付的现金 | 102,875.55 | 88,600.00 | 71,100.00 | 40,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | 722.00 | 722.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,324.93 | 111,126.42 | 86,378.74 | 44,955.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,831.20 | -5,869.70 | -3,210.34 | 16,422.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99,543.81 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,526.80 | 62,895.74 | 45,011.03 | 20,688.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 470.58 | 100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,541.19 | 63,195.74 | 45,211.03 | 20,888.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,722.89 | 35,114.48 | 22,492.49 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,556.47 | 3,253.92 | 1,400.76 | 141.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 637.98 | 141.02 | 141.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,917.34 | 38,509.42 | 24,034.27 | 5,141.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107,623.86 | 24,686.32 | 21,176.75 | 15,747.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -624.79 | 951.08 | -144.10 | 366.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,973.97 | -6,799.36 | -7,331.87 | 21,591.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,404.47 | 51,404.47 | 51,404.47 | 51,404.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,378.43 | 44,605.10 | 44,072.59 | 72,996.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,249.62 | -- | 3,743.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,031.00 | -- | 224.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,121.78 | -- | 2,066.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 569.73 | -- | 282.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 286.39 | -- | 84.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.44 | -- | 11.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -261.49 | -- | -866.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,435.25 | -- | 51.52 | -- | |
| 投资损失 | -1,827.47 | -- | -102.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,224.74 | -- | -2,276.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.78 | -- | 60.60 | -- | |
| 存货的减少 | -15,930.41 | -- | -15,894.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,367.35 | -- | 16,034.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,884.21 | -- | -28,728.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,518.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,193.90 | -- | -25,154.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 134,378.43 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,404.47 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 44,072.59 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 51,404.47 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 82,973.97 | -- | -7,331.87 | -- | |
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