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| 佳禾智能(300793) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,559.63 | 178,270.05 | 110,128.02 | 60,020.40 | |
| 收到的税费返还 | 16,529.48 | 11,480.50 | 5,580.18 | 3,714.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,119.50 | 3,665.50 | 3,187.05 | 2,284.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 259,208.61 | 193,416.05 | 118,895.25 | 66,018.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,966.90 | 147,373.30 | 101,380.09 | 59,796.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,088.74 | 25,463.80 | 16,655.07 | 7,453.26 | |
| 支付的各项税费 | 5,141.29 | 3,485.52 | 2,887.97 | 1,528.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,382.38 | 8,013.70 | 6,908.31 | 2,966.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 245,579.31 | 184,336.32 | 127,831.45 | 71,744.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,629.30 | 9,079.73 | -8,936.19 | -5,725.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 302,676.53 | 206,900.00 | 127,000.00 | 11,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,055.90 | 808.70 | 514.25 | 164.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.31 | 49.63 | 2.74 | 0.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 303,828.74 | 207,758.32 | 127,516.99 | 11,665.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,470.31 | 8,827.05 | 6,894.19 | 3,316.17 | |
| 投资所支付的现金 | 331,700.00 | 256,700.00 | 170,300.00 | 63,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 171.28 | 171.28 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 348,341.59 | 265,698.33 | 177,194.19 | 66,416.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,512.85 | -57,940.01 | -49,677.20 | -54,750.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,402.91 | 24,048.20 | 21,048.20 | 6,348.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,402.91 | 24,048.20 | 21,048.20 | 6,348.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,426.68 | 40,939.15 | 30,824.21 | 19,063.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 647.98 | 675.26 | 383.16 | 139.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79.50 | 65.16 | 70.90 | 44.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,154.16 | 41,679.57 | 31,278.27 | 19,247.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,751.25 | -17,631.37 | -10,230.07 | -12,899.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -707.74 | 1,642.25 | 403.98 | 498.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,342.54 | -64,849.39 | -68,439.48 | -72,876.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,378.43 | 134,378.43 | 134,378.43 | 134,378.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,035.89 | 69,529.04 | 65,938.95 | 61,501.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,358.27 | -- | 7,397.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,769.57 | -- | 1,389.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,731.35 | -- | 2,704.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 668.12 | -- | 329.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 484.02 | -- | 238.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 101.83 | -- | -2.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 171.88 | -- | 194.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,310.64 | -- | 640.80 | -- | |
| 投资损失 | 122.79 | -- | -77.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -620.28 | -- | -1,468.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -32.70 | -- | 64.95 | -- | |
| 存货的减少 | 5,493.70 | -- | -96.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,329.28 | -- | -11,900.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,347.50 | -- | -8,432.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,374.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,629.30 | -- | -8,936.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,035.89 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 134,378.43 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 65,938.95 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 134,378.43 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,342.54 | -- | -68,439.48 | -- | |
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