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| 佳禾智能(300793) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,898.82 | 135,248.28 | 86,467.14 | 54,011.64 | |
| 收到的税费返还 | 20,079.86 | 11,738.15 | 6,764.55 | 4,157.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,079.26 | 2,640.08 | 1,416.24 | 794.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 258,057.95 | 149,626.51 | 94,647.93 | 58,963.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,521.96 | 117,811.38 | 82,164.71 | 55,365.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,978.02 | 26,665.28 | 14,509.92 | 6,302.48 | |
| 支付的各项税费 | 7,376.34 | 4,435.34 | 2,895.54 | 1,905.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,304.26 | 6,815.06 | 4,745.47 | 2,087.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 248,180.58 | 155,727.06 | 104,315.63 | 65,660.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,877.37 | -6,100.55 | -9,667.71 | -6,696.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,600.00 | 76,960.16 | 35,706.66 | 19,724.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 757.85 | 499.31 | 40.13 | 25.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.43 | 35.80 | 25.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 173.80 | 171.28 | 171.28 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,556.07 | 77,666.56 | 35,943.70 | 19,749.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,981.67 | 10,263.35 | 5,476.98 | 2,251.97 | |
| 投资所支付的现金 | 128,000.00 | 82,650.00 | 59,650.00 | 33,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,381.67 | 93,313.35 | 65,526.98 | 36,401.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,825.60 | -15,646.79 | -29,583.28 | -16,652.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,906.02 | 18,275.68 | 18,275.68 | 12,369.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,906.02 | 18,375.68 | 18,375.68 | 12,369.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,220.02 | 5,745.44 | 3,973.76 | 1,395.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,396.86 | 5,266.68 | 5,137.63 | 6.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 470.58 | 111.91 | 111.91 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,087.45 | 11,124.03 | 9,223.29 | 1,401.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,818.57 | 7,251.64 | 9,152.38 | 10,967.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,181.92 | -101.78 | 197.33 | -61.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,947.74 | -14,597.48 | -29,901.27 | -12,443.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,352.21 | 56,352.21 | 56,352.21 | 56,352.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,404.47 | 41,754.73 | 26,450.93 | 43,908.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,824.58 | -- | 1,656.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,325.09 | -- | 129.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,945.23 | -- | 1,489.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 498.75 | -- | 240.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 128.60 | -- | 56.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.47 | -- | -10.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -440.48 | -- | 121.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,108.17 | -- | 69.36 | -- | |
| 投资损失 | -695.24 | -- | -30.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -308.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 69.42 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,681.57 | -- | 2,014.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,664.73 | -- | 9,054.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,532.52 | -- | -24,459.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 443.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,877.37 | -- | -9,667.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,404.47 | -- | 26,450.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,352.21 | -- | 56,352.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,947.74 | -- | -29,901.27 | -- | |
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