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国安达

- 300902

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国安达(300902) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,801.257,551.07
收到的税费返还14.572.04
收到的其他与经营活动有关的现金1,409.03732.59
经营活动现金流入小计17,224.858,285.70
购买商品、接受劳务支付的现金4,322.161,885.17
支付给职工以及为职工支付的现金2,734.901,382.22
支付的各项税费2,589.441,106.31
支付的其他与经营活动有关的现金2,280.291,397.55
经营活动现金流出小计11,926.805,771.25
经营活动产生的现金流量净额5,298.062,514.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金450.00150.00
取得投资收益所收到的现金2.051.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.4524.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金62.70--
投资活动现金流入小计522.50176.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金999.13867.65
投资所支付的现金350.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,349.13967.65
投资活动产生的现金流量净额-826.63-791.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,685.002,685.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,685.002,685.00
偿还债务支付的现金3,710.002,260.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,515.621,411.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计5,225.623,671.26
筹资活动产生的现金流量净额-2,540.62-986.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额1,930.81736.53
加:期初现金及现金等价物余额815.41815.41
六、期末现金及现金等价物余额2,746.221,551.95
附注
净利润4,310.81735.20
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备552.80135.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧346.76170.75
无形资产摊销34.3917.58
长期待摊费用摊销67.6041.01
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.332.27
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用237.83129.82
投资损失----
递延所得税资产减少-78.331.05
递延所得税负债增加-1.26-0.63
存货的减少-92.06394.67
经营性应收项目的减少-962.822,224.62
经营性应付项目的增加882.00-1,337.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,298.062,514.45
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,746.221,551.95
现金的期初余额815.41815.41
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,930.80736.53
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