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| 国安达(300902) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,186.44 | 16,991.48 | 14,971.80 | 8,703.41 | |
| 收到的税费返还 | 1,343.16 | 1,324.13 | 1,306.23 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,957.16 | 1,509.17 | 1,282.04 | 572.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,486.75 | 19,824.78 | 17,560.07 | 9,276.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,672.97 | 11,129.05 | 7,049.16 | 2,838.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,588.63 | 3,917.48 | 2,660.31 | 1,566.55 | |
| 支付的各项税费 | 1,566.69 | 1,380.73 | 898.32 | 256.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,443.50 | 4,117.39 | 2,572.31 | 1,167.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,271.80 | 20,544.65 | 13,180.11 | 5,828.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214.95 | -719.87 | 4,379.96 | 3,447.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,773.40 | 79,454.25 | 46,224.78 | 18,552.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.82 | 2.18 | 2.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 102.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.14 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,878.22 | 79,456.58 | 46,226.96 | 18,552.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,274.26 | 4,286.33 | 2,948.38 | 1,346.72 | |
| 投资所支付的现金 | 103,758.94 | 83,410.53 | 53,690.53 | 24,089.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,033.19 | 87,696.86 | 56,638.92 | 25,436.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,154.97 | -8,240.29 | -10,411.95 | -6,883.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75.60 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.60 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75.60 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,577.97 | 2,559.60 | 2,559.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.74 | 54.46 | 55.45 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,685.71 | 2,614.06 | 2,615.05 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,610.11 | -2,614.06 | -2,615.05 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,550.13 | -11,574.22 | -8,647.04 | -3,436.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,574.97 | 19,574.97 | 19,574.97 | 19,574.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,024.84 | 8,000.75 | 10,927.93 | 16,138.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,384.77 | -- | 2,088.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,508.87 | -- | 209.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 940.45 | -- | 421.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 85.96 | -- | 43.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.39 | -- | 21.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.75 | -- | -0.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -446.50 | -- | -259.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34.10 | -- | 5.70 | -- | |
| 投资损失 | -335.85 | -- | -88.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -313.42 | -- | -160.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.15 | -- | -0.88 | -- | |
| 存货的减少 | -3,335.03 | -- | 106.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,425.20 | -- | 257.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,249.00 | -- | 753.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 726.17 | -- | 950.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 214.95 | -- | 4,379.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,024.84 | -- | 10,927.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,574.97 | -- | 19,574.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,550.13 | -- | -8,647.04 | -- | |
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