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| 国安达(300902) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,488.68 | 24,527.68 | 7,788.53 | 2,864.45 | |
| 收到的税费返还 | 44.80 | 45.04 | 21.05 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,477.65 | 983.02 | 831.41 | 645.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,011.13 | 25,555.74 | 8,640.99 | 3,510.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,279.30 | 12,339.90 | 7,554.50 | 3,542.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,843.15 | 5,184.14 | 3,646.82 | 2,222.75 | |
| 支付的各项税费 | 3,850.10 | 3,066.38 | 2,023.13 | 1,197.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,757.02 | 4,584.70 | 2,393.50 | 992.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,729.57 | 25,175.11 | 15,617.95 | 7,955.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,281.56 | 380.63 | -6,976.96 | -4,445.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,985.85 | 57,492.05 | 34,155.24 | 17,852.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.08 | 33.23 | 32.93 | 12.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,024.93 | 57,525.28 | 34,188.17 | 17,865.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,877.11 | 1,413.40 | 869.11 | 579.23 | |
| 投资所支付的现金 | 84,075.70 | 55,575.88 | 33,655.08 | 16,440.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,952.81 | 56,989.28 | 34,524.19 | 17,019.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,927.88 | 536.00 | -336.02 | 845.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,609.83 | 8,609.83 | 8,609.83 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,609.83 | 8,609.83 | 8,609.83 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,477.32 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,389.29 | 1,374.10 | 1,374.10 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 65.00 | -- | 65.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 263.96 | 246.74 | 238.54 | 110.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,130.57 | 1,620.84 | 1,612.64 | 110.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,479.26 | 6,988.99 | 6,997.19 | -110.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,832.94 | 7,905.62 | -315.79 | -3,709.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,024.84 | 9,024.84 | 9,024.84 | 9,024.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,857.78 | 16,930.46 | 8,709.05 | 5,315.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,614.59 | -- | -2,212.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 641.10 | -- | 1,080.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,158.68 | -- | 571.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 113.05 | -- | 46.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53.92 | -- | 29.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.00 | -- | 5.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.82 | -- | 12.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -343.40 | -- | -165.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33.32 | -- | 6.46 | -- | |
| 投资损失 | -132.59 | -- | -76.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 27.46 | -- | -435.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -61.68 | -- | -8.17 | -- | |
| 存货的减少 | -2,116.96 | -- | -2,157.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 231.75 | -- | -4,891.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,111.19 | -- | 749.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -190.75 | -- | 403.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,281.56 | -- | -6,976.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,857.78 | -- | 8,709.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,024.84 | -- | 9,024.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,832.94 | -- | -315.79 | -- | |
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