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| 国安达(300902) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,624.49 | 15,799.85 | 11,020.22 | 3,679.77 | |
| 收到的税费返还 | 33.56 | 33.56 | 33.56 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 946.93 | 537.66 | 452.93 | 251.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,604.99 | 16,371.07 | 11,506.70 | 3,931.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,108.95 | 6,043.54 | 4,188.33 | 2,242.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,170.22 | 3,976.30 | 2,848.18 | 1,768.98 | |
| 支付的各项税费 | 2,197.93 | 1,718.84 | 1,106.53 | 774.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,076.37 | 3,395.19 | 2,041.16 | 1,110.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,553.46 | 15,133.86 | 10,184.21 | 5,897.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,051.53 | 1,237.22 | 1,322.49 | -1,966.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 167,076.74 | 114,630.00 | 82,500.00 | 35,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 641.20 | 475.19 | 246.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.46 | 11.46 | 3.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20.86 | 20.86 | 20.86 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 167,129.05 | 115,303.52 | 82,999.40 | 35,246.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,492.51 | 3,779.96 | 2,353.80 | 1,265.49 | |
| 投资所支付的现金 | 147,280.42 | 105,240.00 | 75,020.00 | 34,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,772.93 | 109,019.96 | 77,373.80 | 35,769.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,356.13 | 6,283.56 | 5,625.61 | -522.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 78.00 | -- | 78.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 294.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 372.40 | 78.00 | 78.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,119.20 | 5,119.20 | 5,119.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.32 | 4.81 | 4.81 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,189.52 | 5,124.02 | 5,124.02 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,817.12 | -5,046.02 | -5,046.02 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,590.53 | 2,474.77 | 1,902.09 | -2,489.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,984.44 | 5,984.44 | 5,984.44 | 5,984.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,574.97 | 8,459.21 | 7,886.53 | 3,494.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,699.42 | -- | 1,118.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 804.35 | -- | 196.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 746.59 | -- | 338.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 76.43 | -- | 34.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.05 | -- | 18.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.55 | -- | 1.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.64 | -- | 9.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -694.79 | -- | -411.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.26 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -161.52 | -- | -60.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 78.95 | -- | 49.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.15 | -- | 0.36 | -- | |
| 存货的减少 | -92.96 | -- | 743.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -983.56 | -- | 275.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,307.33 | -- | -991.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 158.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,051.53 | -- | 1,322.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,574.97 | -- | 7,886.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,984.44 | -- | 5,984.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,590.53 | -- | 1,902.09 | -- | |
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