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| 国安达(300902) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,113.35 | 11,171.97 | 7,777.15 | ||
| 收到的税费返还 | 0.46 | 0.12 | 0.08 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,192.49 | 943.68 | 1,135.60 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 22,306.31 | 12,115.77 | 8,912.83 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,963.28 | 4,247.14 | 2,937.23 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,132.68 | 3,157.15 | 2,297.09 | ||
| 支付的各项税费 | 3,472.63 | 2,349.11 | 1,833.26 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,376.45 | 2,436.45 | 1,726.27 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 16,945.03 | 12,189.85 | 8,793.85 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,361.28 | -74.08 | 118.98 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,516.34 | 3,207.13 | 2,648.14 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,516.34 | 3,207.13 | 2,648.14 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,511.84 | -3,202.63 | -2,643.64 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 94.00 | 94.00 | 45.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 94.00 | -- | 45.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 694.00 | 694.00 | 645.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,453.79 | 1,448.68 | 1,441.03 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132.08 | 56.60 | 56.60 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,185.86 | 1,505.28 | 1,497.63 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,491.86 | -811.28 | -852.63 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -642.42 | -4,087.99 | -3,377.29 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,441.79 | 4,441.79 | 4,441.79 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,799.37 | 353.81 | 1,064.50 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,524.06 | -- | 2,535.42 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 361.38 | -- | 259.99 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 614.19 | -- | 294.77 | ||
| 无形资产摊销 | 65.07 | -- | 26.69 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 14.06 | -- | 5.03 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.10 | -- | 1.10 | ||
| 固定资产报废损失 | 6.85 | -- | 0.68 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 14.01 | -- | 1.25 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 134.17 | -- | 94.69 | ||
| 递延所得税负债增加 | -1.41 | -- | -0.71 | ||
| 存货的减少 | 43.83 | -- | 230.84 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,588.85 | -- | 409.05 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 172.83 | -- | -3,739.81 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,361.28 | -- | 118.98 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 3,799.37 | -- | 1,064.50 | ||
| 现金的期初余额 | 4,441.79 | -- | 4,441.79 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -642.42 | -- | -3,377.29 | ||
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