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国安达

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国安达(300902) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,112.866,624.68
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金727.48285.29
经营活动现金流入小计16,840.346,909.96
购买商品、接受劳务支付的现金3,740.481,757.93
支付给职工以及为职工支付的现金3,152.891,657.08
支付的各项税费2,598.251,248.03
支付的其他与经营活动有关的现金2,147.491,046.24
经营活动现金流出小计11,639.115,709.27
经营活动产生的现金流量净额5,201.231,200.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金180.0050.00
取得投资收益所收到的现金1.410.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金--17.42
投资活动现金流入小计181.4167.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金538.83254.79
投资所支付的现金180.00130.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19.3119.31
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计738.14404.09
投资活动产生的现金流量净额-556.73-336.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金500.00500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计500.00500.00
偿还债务支付的现金1,735.001,235.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金973.59973.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金75.4728.30
筹资活动现金流出小计2,784.072,236.85
筹资活动产生的现金流量净额-2,284.07-1,736.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额2,360.44-872.44
加:期初现金及现金等价物余额2,746.222,746.22
六、期末现金及现金等价物余额5,106.661,873.78
附注
净利润4,357.26-32.05
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备186.8023.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧498.13247.42
无形资产摊销42.8621.18
长期待摊费用摊销60.7222.47
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用12.3412.32
投资损失----
递延所得税资产减少-247.48-102.68
递延所得税负债增加-1.26-0.43
存货的减少-714.72-4.34
经营性应收项目的减少-1,598.242,996.89
经营性应付项目的增加2,206.29-2,382.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他398.55398.55
经营活动产生现金流量净额5,201.231,200.69
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,106.661,873.78
现金的期初余额2,746.222,746.22
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,360.44-872.44
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