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国安达

- 300902

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国安达(300902) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,349.945,663.60
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金523.63111.16
经营活动现金流入小计19,873.575,774.75
购买商品、接受劳务支付的现金4,662.513,074.29
支付给职工以及为职工支付的现金3,880.782,300.59
支付的各项税费4,085.052,367.46
支付的其他与经营活动有关的现金3,293.00832.18
经营活动现金流出小计15,921.348,574.51
经营活动产生的现金流量净额3,952.23-2,799.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50.0050.00
取得投资收益所收到的现金0.040.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计50.0450.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金657.74295.30
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计657.74295.30
投资活动产生的现金流量净额-607.69-245.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金45.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金45.00--
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计45.00--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,839.40--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金215.00225.00
筹资活动现金流出小计4,054.40225.00
筹资活动产生的现金流量净额-4,009.40-225.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-664.87-3,270.02
加:期初现金及现金等价物余额5,106.665,106.66
六、期末现金及现金等价物余额4,441.791,836.64
附注
净利润6,248.452,839.72
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备329.0069.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧541.80266.00
无形资产摊销44.4822.22
长期待摊费用摊销7.6242.25
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失4.24--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-0.04--
投资损失----
递延所得税资产减少-138.13-35.32
递延所得税负债增加-0.51-0.63
存货的减少-749.11198.48
经营性应收项目的减少-3,513.84-3,354.34
经营性应付项目的增加1,178.25-2,848.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,952.23-2,799.76
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,441.791,836.64
现金的期初余额5,106.665,106.66
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-664.87-3,270.02
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