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祥源新材

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祥源新材(300980) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,222.193,033.42
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,201.4436.01
经营活动现金流入小计11,423.633,069.43
购买商品、接受劳务支付的现金5,294.321,167.97
支付给职工以及为职工支付的现金1,241.67285.16
支付的各项税费895.51176.67
支付的其他与经营活动有关的现金1,803.15627.18
经营活动现金流出小计9,234.652,256.98
经营活动产生的现金流量净额2,188.98812.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金--3.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.004.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金11,404.473,005.00
投资活动现金流入小计11,429.473,012.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,266.61536.43
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金11,115.002,925.00
投资活动现金流出小计12,381.613,461.43
投资活动产生的现金流量净额-952.14-449.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,732.47232.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,400.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,308.841,036.18
筹资活动现金流入小计6,441.311,268.65
偿还债务支付的现金5,600.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金531.30379.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金957.18561.02
筹资活动现金流出小计7,088.48940.99
筹资活动产生的现金流量净额-647.17327.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额589.67690.74
加:期初现金及现金等价物余额935.48935.48
六、期末现金及现金等价物余额1,525.161,626.23
附注
净利润1,434.69422.70
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备29.90-60.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧412.72100.89
无形资产摊销10.371.55
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.971.25
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用240.7089.37
投资损失-9.47-3.06
递延所得税资产减少-14.995.02
递延所得税负债增加----
存货的减少152.91123.92
经营性应收项目的减少890.66151.96
经营性应付项目的增加-975.47-20.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,188.98812.45
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,523.471,626.23
现金的期初余额935.48935.48
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额587.99690.74
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