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| 祥源新材(300980) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,196.28 | 28,201.70 | 18,803.46 | 8,059.00 | |
| 收到的税费返还 | 225.95 | 145.86 | 9.85 | 49.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,961.16 | 2,283.66 | 989.02 | 114.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,383.39 | 30,631.22 | 19,802.33 | 8,222.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,805.83 | 16,693.15 | 10,156.46 | 7,507.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,407.96 | 6,337.24 | 4,306.05 | 2,352.48 | |
| 支付的各项税费 | 3,496.20 | 2,987.36 | 2,632.47 | 1,771.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,467.74 | 3,143.34 | 1,940.91 | 1,828.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,177.73 | 29,161.09 | 19,035.89 | 13,459.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,205.66 | 1,470.13 | 766.45 | -5,236.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,820.00 | 51,470.00 | 19,250.00 | 6,950.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 233.75 | 136.26 | 34.87 | 6.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.23 | 47.73 | 44.73 | 44.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,092.98 | 51,653.99 | 19,329.60 | 7,001.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,430.03 | 10,129.87 | 4,260.08 | 1,086.06 | |
| 投资所支付的现金 | 99,720.00 | 94,970.00 | 65,950.00 | 6,950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,150.03 | 105,099.87 | 70,210.08 | 8,036.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,057.06 | -53,445.88 | -50,880.48 | -1,034.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,545.95 | 54,708.22 | 54,508.22 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,400.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,945.95 | 57,208.22 | 57,008.22 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,300.38 | 5,800.00 | 1,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 186.51 | 157.61 | 126.81 | 54.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 215.98 | 1,715.15 | 1,678.91 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,702.87 | 7,672.76 | 3,105.72 | 54.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,243.08 | 49,535.46 | 53,902.50 | 2,445.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.94 | -50.72 | -16.52 | 15.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,290.75 | -2,491.01 | 3,771.94 | -3,810.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,003.78 | 7,003.78 | 7,003.78 | 7,003.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,294.52 | 4,512.77 | 10,775.72 | 3,193.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,773.63 | -- | 4,341.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 490.81 | -- | 166.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,770.92 | -- | 832.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 163.37 | -- | 68.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.84 | -- | 18.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 193.01 | -- | 195.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.26 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 394.99 | -- | 199.87 | -- | |
| 投资损失 | -233.75 | -- | -34.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.08 | -- | -6.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 506.90 | -- | 148.60 | -- | |
| 存货的减少 | -1,684.54 | -- | -2,031.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,192.07 | -- | -3,259.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,660.91 | -- | 24.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,205.66 | -- | 766.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,294.52 | -- | 10,775.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,003.78 | -- | 7,003.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,290.75 | -- | 3,771.94 | -- | |
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