报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,564.93 | 32,904.03 | 23,093.16 | 14,286.88 | 6,688.40 |
收到的税费返还 | 184.38 | 2,017.04 | 2,012.23 | 260.70 | 48.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 280.15 | 9,121.22 | 1,657.60 | 1,335.21 | 1,126.86 |
经营活动现金流入小计 | 10,029.45 | 44,042.30 | 26,762.99 | 15,882.79 | 7,863.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,823.11 | 19,486.72 | 13,043.50 | 8,483.55 | 3,367.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,129.73 | 10,399.83 | 7,331.32 | 4,746.95 | 2,345.00 |
支付的各项税费 | 335.54 | 2,033.67 | 1,650.02 | 1,429.79 | 1,136.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 725.32 | 9,468.92 | 2,419.09 | 2,617.80 | 2,030.85 |
经营活动现金流出小计 | 10,013.70 | 41,389.15 | 24,443.93 | 17,278.09 | 8,879.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15.75 | 2,653.15 | 2,319.06 | -1,395.31 | -1,016.30 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 12,000.12 | 31,479.00 | 9,529.00 | 4,479.00 | 3,529.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 165.60 | 135.30 | 25.11 | 22.86 | 21.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 93.50 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,165.72 | 31,707.80 | 9,554.11 | 4,501.86 | 3,550.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,153.44 | 29,555.44 | 25,133.81 | 18,393.58 | 9,735.94 |
投资所支付的现金 | 2,097.00 | 49,950.12 | 35,549.90 | 1,500.00 | 550.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,250.44 | 79,505.56 | 60,683.71 | 19,893.58 | 10,285.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,915.29 | -47,797.76 | -51,129.60 | -15,391.72 | -6,735.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 55,500.00 | 9,900.00 | 8,000.00 | 4,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 45,600.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 55,500.00 | 55,500.00 | 8,000.00 | 4,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 8,900.00 | 7,000.00 | 2,900.00 | 950.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39.25 | 1,855.33 | 1,677.01 | 111.00 | 44.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,674.50 | 509.73 | 338.13 | 131.91 | 42.09 |
筹资活动现金流出小计 | 8,713.75 | 11,265.05 | 9,015.14 | 3,142.92 | 1,036.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,713.75 | 44,234.95 | 46,484.86 | 4,857.08 | 2,963.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.89 | -81.62 | -25.87 | -4.41 | -58.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,816.60 | -991.28 | -2,351.55 | -11,934.36 | -4,847.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,614.08 | 33,605.36 | 33,605.36 | 33,605.36 | 33,605.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,797.48 | 32,614.08 | 31,253.81 | 21,671.00 | 28,758.23 |
附注 |
净利润 | -- | 4,102.06 | -- | 1,936.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 291.18 | -- | 241.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,159.41 | -- | 1,485.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 140.31 | -- | 133.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 209.43 | -- | 107.11 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -83.98 | -- | -3.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 51.65 | -- | 25.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,355.79 | -- | -63.87 | -- |
投资损失 | -- | -135.30 | -- | -22.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 476.18 | -- | -3.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -232.22 | -- | 4.63 | -- |
存货的减少 | -- | -594.07 | -- | -801.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,294.58 | -- | -5,032.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,967.64 | -- | 486.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,653.15 | -- | -1,395.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 32,614.08 | -- | 21,671.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 33,605.36 | -- | 33,605.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -991.28 | -- | -11,934.36 | -- |