祥源新材(300980)现金流量表_新浪财经

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祥源新材(300980) 现金流量表单位：万元
报表日期	2019-12-31	2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	28,133.20	--
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	445.90	--
经营活动现金流入小计	28,579.10	--
购买商品、接受劳务支付的现金	12,660.46	--
支付给职工以及为职工支付的现金	4,935.78	--
支付的各项税费	2,686.70	--
支付的其他与经营活动有关的现金	2,125.31	--
经营活动现金流出小计	22,408.24	--
经营活动产生的现金流量净额	6,170.85	3,026.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	12,000.00	--
取得投资收益所收到的现金	82.19	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	58.93	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	12,141.11	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,422.47	--
投资所支付的现金	10,000.00	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	43.00	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	15,465.47	--
投资活动产生的现金流量净额	-3,324.36	-1,944.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5,247.00	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	6,110.00	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	11,357.00	--
偿还债务支付的现金	6,760.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,315.29	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	1,387.71	--
筹资活动现金流出小计	9,463.00	--
筹资活动产生的现金流量净额	1,894.00	-530.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18.12	--
五、现金及现金等价物净增加额	4,758.61	551.48
加:期初现金及现金等价物余额	1,456.77	--
六、期末现金及现金等价物余额	6,215.38	--
附注
净利润	5,544.33	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	180.38	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	990.90	--
无形资产摊销	45.74	--
长期待摊费用摊销	9.67	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	5.16	--
固定资产报废损失	4.70	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	337.24	--
投资损失	-74.59	--
递延所得税资产减少	-11.43	--
递延所得税负债增加	129.70	--
存货的减少	-138.78	--
经营性应收项目的减少	-563.86	--
经营性应付项目的增加	-755.76	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	467.45	--
经营活动产生现金流量净额	6,170.85	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	--	--
现金的期初余额	--	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	--

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