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祥源新材(300980) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,454.69 | 6,573.21 | |||
收到的税费返还 | -- | 45.20 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 339.16 | 161.73 | |||
经营活动现金流入小计 | 15,793.86 | 6,780.14 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,345.18 | 3,878.58 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,358.70 | 1,120.76 | |||
支付的各项税费 | 1,513.84 | 669.65 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,412.63 | 917.80 | |||
经营活动现金流出小计 | 13,630.35 | 6,586.79 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 2,163.51 | 193.35 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,650.00 | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 15.52 | 7.88 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,650.00 | 5,550.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 12,665.52 | 5,557.88 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,918.52 | 452.58 | |||
投资所支付的现金 | 12,650.00 | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,650.00 | 5,550.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 16,568.52 | 6,002.58 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -3,902.99 | -444.70 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 3,560.00 | 1,840.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,409.60 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 8,969.60 | 1,840.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 2,880.00 | 1,240.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 866.76 | 797.95 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 706.60 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 4,453.36 | 2,037.95 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,516.24 | -197.95 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.29 | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,751.46 | -449.30 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,150.84 | 2,150.83 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,902.30 | 1,701.53 | |||
附注 | |||||
净利润 | 2,508.86 | 879.67 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 171.06 | 169.74 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 600.50 | 268.56 | |||
无形资产摊销 | 22.99 | 10.33 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 165.44 | 62.19 | |||
投资损失 | -15.52 | -7.88 | |||
递延所得税资产减少 | -21.23 | -8.03 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -339.66 | -159.06 | |||
经营性应收项目的减少 | -1,498.88 | -343.79 | |||
经营性应付项目的增加 | 322.37 | -678.39 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 247.58 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 2,163.51 | 193.35 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 4,902.30 | 1,701.53 | |||
现金的期初余额 | 2,150.84 | 2,150.83 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 2,751.46 | -449.30 |
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