| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,904.03 | 23,093.16 | 14,286.88 | 6,688.40 |
| 收到的税费返还 | 2,017.04 | 2,012.23 | 260.70 | 48.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,121.22 | 1,657.60 | 1,335.21 | 1,126.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,042.30 | 26,762.99 | 15,882.79 | 7,863.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,486.72 | 13,043.50 | 8,483.55 | 3,367.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,399.83 | 7,331.32 | 4,746.95 | 2,345.00 |
| 支付的各项税费 | 2,033.67 | 1,650.02 | 1,429.79 | 1,136.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,468.92 | 2,419.09 | 2,617.80 | 2,030.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,389.15 | 24,443.93 | 17,278.09 | 8,879.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,653.15 | 2,319.06 | -1,395.31 | -1,016.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 31,479.00 | 9,529.00 | 4,479.00 | 3,529.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 135.30 | 25.11 | 22.86 | 21.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,707.80 | 9,554.11 | 4,501.86 | 3,550.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,555.44 | 25,133.81 | 18,393.58 | 9,735.94 |
| 投资所支付的现金 | 49,950.12 | 35,549.90 | 1,500.00 | 550.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 79,505.56 | 60,683.71 | 19,893.58 | 10,285.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,797.76 | -51,129.60 | -15,391.72 | -6,735.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,500.00 | 9,900.00 | 8,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 45,600.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,500.00 | 55,500.00 | 8,000.00 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,900.00 | 7,000.00 | 2,900.00 | 950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,855.33 | 1,677.01 | 111.00 | 44.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 509.73 | 338.13 | 131.91 | 42.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,265.05 | 9,015.14 | 3,142.92 | 1,036.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,234.95 | 46,484.86 | 4,857.08 | 2,963.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.62 | -25.87 | -4.41 | -58.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -991.28 | -2,351.55 | -11,934.36 | -4,847.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,605.36 | 33,605.36 | 33,605.36 | 33,605.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,614.08 | 31,253.81 | 21,671.00 | 28,758.23 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,102.06 | -- | 1,936.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 291.18 | -- | 241.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,159.41 | -- | 1,485.00 | -- |
| 无形资产摊销 | 140.31 | -- | 133.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 209.43 | -- | 107.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -83.98 | -- | -3.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | 51.65 | -- | 25.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,355.79 | -- | -63.87 | -- |
| 投资损失 | -135.30 | -- | -22.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 476.18 | -- | -3.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -232.22 | -- | 4.63 | -- |
| 存货的减少 | -594.07 | -- | -801.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,294.58 | -- | -5,032.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,967.64 | -- | 486.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,653.15 | -- | -1,395.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,614.08 | -- | 21,671.00 | -- |
| 现金的期初余额 | 33,605.36 | -- | 33,605.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -991.28 | -- | -11,934.36 | -- |
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