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祥源新材

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祥源新材(300980) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,607.965,067.21
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,157.38295.75
经营活动现金流入小计13,765.345,362.96
购买商品、接受劳务支付的现金6,381.363,124.35
支付给职工以及为职工支付的现金1,744.51851.73
支付的各项税费1,304.27549.30
支付的其他与经营活动有关的现金2,457.70414.71
经营活动现金流出小计11,887.834,940.09
经营活动产生的现金流量净额1,877.51422.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金23.639.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金14,720.007,820.00
投资活动现金流入小计14,748.237,829.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金682.32159.75
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金14,720.007,820.00
投资活动现金流出小计15,402.327,979.75
投资活动产生的现金流量净额-654.10-150.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,360.001,940.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,360.001,940.00
偿还债务支付的现金2,800.001,140.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金157.7486.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,957.741,226.80
筹资活动产生的现金流量净额-597.74713.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--13.89
五、现金及现金等价物净增加额625.67999.73
加:期初现金及现金等价物余额1,525.161,525.16
六、期末现金及现金等价物余额2,150.832,524.89
附注
净利润2,449.021,012.88
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备197.5649.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧539.96268.45
无形资产摊销17.097.27
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.52--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用157.7486.80
投资损失-23.63-9.53
递延所得税资产减少19.2313.33
递延所得税负债增加----
存货的减少-833.37-387.02
经营性应收项目的减少-1,031.52-371.33
经营性应付项目的增加384.90-247.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,877.51422.87
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,150.832,524.89
现金的期初余额1,525.161,525.16
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额625.67999.73
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