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| 祥源新材(300980) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,027.71 | -- | 10,015.07 | 4,923.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,795.21 | -- | 1,617.84 | 104.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,822.92 | -- | 11,632.91 | 5,028.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,045.54 | -- | 3,544.73 | 1,910.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,259.51 | -- | 2,441.94 | 927.29 | |
| 支付的各项税费 | 1,659.47 | -- | 981.05 | 440.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,501.37 | -- | 849.58 | 379.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,465.89 | -- | 7,817.30 | 3,656.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,357.03 | 3,748.38 | 3,815.61 | 1,371.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,500.00 | -- | 10,000.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.46 | -- | 22.09 | 0.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.90 | -- | 0.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,546.36 | -- | 10,022.99 | 500.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,627.56 | -- | 1,788.57 | 1,037.69 | |
| 投资所支付的现金 | 9,500.00 | -- | 10,000.00 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,127.56 | -- | 11,788.57 | 3,537.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,581.20 | -4,263.43 | -1,765.58 | -3,037.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,800.00 | -- | 300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,800.00 | -- | 300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,610.00 | -- | 3,170.00 | 1,970.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,121.85 | -- | 1,065.71 | 47.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,731.85 | -- | 4,235.71 | 2,017.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68.15 | -3,393.33 | -3,935.71 | -2,017.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.59 | -- | 10.87 | 7.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 788.39 | -3,908.38 | -1,874.81 | -3,675.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,215.38 | -- | 6,215.38 | 6,215.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,003.78 | -- | 4,340.57 | 2,539.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,493.29 | -- | 2,734.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 199.47 | -- | 62.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,316.06 | -- | 644.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 88.27 | -- | 38.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.01 | -- | 7.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.79 | -- | -0.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.14 | -- | 7.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 178.02 | -- | 51.34 | -- | |
| 投资损失 | -41.46 | -- | -22.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -212.89 | -- | -221.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 304.18 | -- | 109.58 | -- | |
| 存货的减少 | -642.88 | -- | -148.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,732.23 | -- | -1,243.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,374.84 | -- | 1,796.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,357.03 | -- | 3,815.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,003.78 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,215.38 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 788.39 | -- | -- | -- | |
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