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| 津荣天宇(300988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,248.59 | 40,544.92 | 26,820.01 | 13,414.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | 65.90 | 65.77 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 105.25 | 6,793.07 | 4,047.30 | 1,201.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,353.84 | 47,403.90 | 30,933.09 | 14,616.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,865.68 | 39,234.19 | 25,295.08 | 11,972.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,706.39 | 4,232.15 | 2,893.07 | 1,523.40 | |
| 支付的各项税费 | 2,404.70 | 762.98 | 448.85 | 202.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,659.25 | 1,707.38 | 1,035.17 | 889.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,636.02 | 45,936.70 | 29,672.17 | 14,587.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,717.82 | 1,467.19 | 1,260.92 | 28.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.38 | 14.18 | 1.31 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49.38 | 14.18 | 1.31 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,575.77 | 1,311.60 | 135.38 | 135.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,575.77 | 1,311.60 | 135.38 | 135.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,526.39 | -1,297.42 | -134.07 | -135.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,436.12 | 4,106.39 | 1,790.82 | 803.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,436.12 | 4,106.39 | 1,790.82 | 803.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,559.45 | 5,009.45 | 2,715.81 | 912.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 320.31 | 153.38 | 76.53 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,879.76 | 5,162.83 | 2,792.34 | 912.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -443.64 | -1,056.44 | -1,001.52 | -108.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 747.79 | -886.67 | 125.33 | -215.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,072.04 | 3,603.60 | 3,603.60 | 3,603.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,819.83 | 2,716.94 | 3,728.94 | 3,388.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,461.61 | 2,165.19 | 1,224.25 | 631.86 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 125.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,149.03 | 741.93 | 497.01 | 250.94 | |
| 无形资产摊销 | 58.67 | 78.35 | 63.91 | 49.47 | |
| 长期待摊费用摊销 | 82.86 | 11.35 | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | 2.90 | 15.57 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.49 | -10.39 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 433.61 | 153.38 | 76.53 | -- | |
| 投资损失 | -22.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 203.47 | 179.29 | 1,034.64 | 819.43 | |
| 经营性应收项目的减少 | 162.82 | 378.28 | 972.01 | -97.17 | |
| 经营性应付项目的增加 | -904.18 | -155.90 | -1,273.85 | -1,387.28 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -2,077.19 | -1,349.14 | -238.53 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,717.82 | 1,467.19 | 1,260.92 | 28.72 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,819.83 | 2,266.46 | 3,198.81 | 2,449.01 | |
| 现金的期初余额 | 3,072.04 | 2,706.22 | 2,706.22 | 2,706.22 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 450.47 | 530.13 | 939.27 | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 897.38 | 897.38 | 897.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 747.79 | -886.67 | 125.33 | -215.32 | |
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