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津荣天宇(300988) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,628.58 | 126,562.87 | 77,016.64 | 35,703.93 | |
收到的税费返还 | 2,021.75 | 2,055.88 | 2,046.08 | 23.48 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 663.60 | 1,202.54 | 364.26 | 151.27 | |
经营活动现金流入小计 | 159,313.93 | 129,821.29 | 79,426.98 | 35,878.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,843.72 | 115,277.73 | 67,222.12 | 38,909.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,812.88 | 10,615.64 | 6,588.68 | 3,531.43 | |
支付的各项税费 | 3,810.56 | 2,953.52 | 1,759.02 | 1,200.76 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,664.45 | 2,216.15 | 3,813.32 | 484.86 | |
经营活动现金流出小计 | 162,131.61 | 131,063.04 | 79,383.15 | 44,126.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,817.69 | -1,241.74 | 43.83 | -8,247.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 25,601.00 | 12,725.00 | 4,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 181.28 | 151.23 | 21.81 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.67 | 46.74 | 230.17 | 17.93 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 25,894.95 | 12,922.97 | 4,251.98 | 17.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,489.55 | 18,307.40 | 12,738.71 | 2,726.40 | |
投资所支付的现金 | 29,311.77 | 23,310.77 | 16,310.77 | 4,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,193.97 | 4,269.82 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.29 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 54,995.29 | 45,887.99 | 29,052.77 | 6,726.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,100.34 | -32,965.02 | -24,800.79 | -6,708.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 14,252.36 | 14,286.79 | 14,252.36 | 14,286.79 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 46,276.28 | 37,260.45 | 22,227.40 | 12,839.38 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 60,528.64 | 51,547.24 | 36,479.76 | 27,126.17 | |
偿还债务支付的现金 | 20,396.64 | 14,013.52 | 5,884.92 | 2,456.96 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,165.11 | 507.46 | 306.12 | 104.14 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 147.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 997.03 | 10.44 | 322.78 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 24,558.79 | 14,531.42 | 6,513.82 | 2,561.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,969.86 | 37,015.82 | 29,965.94 | 24,565.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.82 | -45.41 | 34.80 | -2.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,071.65 | 2,763.65 | 5,243.78 | 9,606.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,990.76 | 23,990.76 | 23,990.76 | 23,990.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,062.41 | 26,754.41 | 29,234.54 | 33,596.91 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,684.24 | -- | 4,191.89 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,083.94 | -- | 527.34 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,073.90 | -- | 1,945.54 | -- | |
无形资产摊销 | 310.41 | -- | 101.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 309.72 | -- | 109.98 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.13 | -- | -8.03 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.06 | -- | 8.35 | -- | |
公允价值变动损失 | -2.70 | -- | -24.28 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 961.26 | -- | 370.77 | -- | |
投资损失 | 179.71 | -- | 44.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | -387.22 | -- | 23.40 | -- | |
递延所得税负债增加 | -116.99 | -- | -28.50 | -- | |
存货的减少 | -7,040.30 | -- | -2,381.25 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -16,162.64 | -- | -10,920.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,278.30 | -- | 5,223.10 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 322.90 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,817.69 | -- | 43.83 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 28,062.41 | -- | 29,234.54 | -- | |
现金的期初余额 | 23,990.76 | -- | 23,990.76 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,071.65 | -- | 5,243.78 | -- |
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