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| 津荣天宇(300988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,675.35 | 39,184.67 | |||
| 收到的税费返还 | 4.39 | 10.93 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,000.28 | 200.76 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 84,680.03 | 39,396.36 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,747.66 | 31,477.05 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,479.46 | 3,578.40 | |||
| 支付的各项税费 | 2,691.50 | 1,422.53 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,119.00 | 3,467.79 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 83,037.62 | 39,945.76 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,642.40 | -549.40 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.55 | 19.55 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.60 | 5.65 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000.00 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,110.15 | 25.20 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,719.71 | 967.88 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 5,719.71 | 967.88 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,609.55 | -942.68 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,970.24 | 1,893.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.30 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 13,042.44 | 6,237.03 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 468.95 | 40.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 24,481.63 | 8,170.03 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 10,955.02 | 5,112.87 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 944.66 | 83.24 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.00 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66.75 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,966.43 | 5,196.10 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,515.20 | 2,973.93 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.23 | 8.68 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,504.81 | 1,490.53 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,140.94 | 3,137.11 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,645.75 | 4,627.64 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,347.29 | 2,781.91 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 372.59 | 2.00 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,548.99 | 775.05 | |||
| 无形资产摊销 | 38.14 | 18.38 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 174.34 | 186.27 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.94 | 43.80 | |||
| 固定资产报废损失 | 46.44 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 265.05 | 82.97 | |||
| 投资损失 | 7.24 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -62.22 | 6.57 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -5,871.71 | -3,606.28 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -312.55 | -2,677.32 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,450.56 | 1,837.27 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -1,357.81 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,642.40 | -549.40 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 12,645.75 | 4,627.64 | |||
| 现金的期初余额 | 3,140.94 | 3,137.11 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,504.81 | 1,490.53 | |||
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