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| 津荣天宇(300988) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,067.93 | 104,549.97 | 64,607.79 | 29,915.81 | |
| 收到的税费返还 | 159.34 | -- | 180.51 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,021.90 | 1,977.07 | 571.38 | 11.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,249.16 | 106,527.04 | 65,359.68 | 29,927.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,299.80 | 92,307.55 | 55,969.94 | 23,472.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,043.97 | 8,695.98 | 6,038.85 | 2,807.60 | |
| 支付的各项税费 | 3,033.43 | 2,287.59 | 1,838.49 | 929.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,244.50 | 6,755.02 | 3,279.28 | 1,246.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,621.70 | 110,046.14 | 67,126.56 | 28,455.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,627.47 | -3,519.10 | -1,766.88 | 1,472.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,100.00 | 9,100.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.62 | 34.12 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.65 | 9.87 | 46.88 | 75.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 673.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,876.27 | 9,143.99 | 46.88 | 75.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,607.23 | 6,393.78 | 4,112.05 | 523.86 | |
| 投资所支付的现金 | 14,100.00 | 20,681.43 | 14,100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,707.23 | 27,075.21 | 18,212.05 | 523.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,830.96 | -17,931.22 | -18,165.16 | -448.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,542.19 | 37,742.83 | 38,253.02 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,305.92 | 10,064.68 | 5,158.53 | 2,158.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,848.10 | 47,807.51 | 43,411.55 | 2,158.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,633.47 | 9,292.26 | 5,321.09 | 949.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,440.92 | 3,378.86 | 270.90 | 121.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 40.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,625.31 | -174.71 | 579.71 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,699.70 | 12,496.41 | 6,171.70 | 1,070.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,148.40 | 35,311.10 | 37,239.85 | 1,088.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -347.60 | -391.83 | -129.65 | 31.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,597.31 | 13,468.96 | 17,178.15 | 2,143.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,317.22 | 5,317.22 | 5,317.22 | 4,482.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,914.53 | 18,786.17 | 22,495.37 | 6,626.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,468.96 | -- | 3,376.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 457.63 | -- | 427.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,658.78 | -- | 1,286.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 124.77 | -- | 70.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.43 | -- | 40.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.45 | -- | -7.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -25.12 | -- | 0.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 863.49 | -- | 353.64 | -- | |
| 投资损失 | -551.11 | -- | -9.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -138.34 | -- | -84.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,493.24 | -- | -5,141.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,438.49 | -- | -3,589.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,282.34 | -- | 978.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,627.47 | -- | -1,766.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,914.53 | -- | 22,495.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,317.22 | -- | 5,317.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,597.31 | -- | 17,178.15 | -- | |
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