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| 津荣天宇(300988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,945.02 | -- | -- | ||
| 收到的税费返还 | 0.24 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 672.45 | -- | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 95,617.70 | -- | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,120.24 | -- | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,060.42 | -- | -- | ||
| 支付的各项税费 | 3,339.86 | -- | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,647.82 | -- | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 92,168.34 | -- | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,449.36 | 2,347.90 | 1,117.13 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 125.61 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 125.61 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,571.92 | -- | -- | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,571.92 | -- | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,446.31 | -2,174.59 | -522.72 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.10 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.10 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 13,751.52 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,751.61 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 13,516.61 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,994.86 | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.00 | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 531.94 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 16,043.41 | -- | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,291.79 | -3,334.04 | -1,033.72 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141.15 | 123.52 | -30.42 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,147.58 | -3,037.20 | -469.73 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,281.07 | -- | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,133.49 | -- | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,539.88 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 330.60 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,138.87 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 65.25 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 107.37 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.34 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 46.76 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 350.24 | -- | -- | ||
| 投资损失 | 30.50 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -23.64 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -3,588.22 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,413.28 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,755.94 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,449.36 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,133.49 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 7,281.07 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,147.58 | -- | -- | ||
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