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| 津荣天宇(300988) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,748.76 | 107,059.74 | 76,148.56 | 35,928.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,792.42 | 466.95 | 2.91 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,058.74 | 1,334.11 | 921.14 | 120.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,599.92 | 108,860.80 | 77,072.61 | 36,049.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,297.24 | 90,995.09 | 59,531.56 | 29,261.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,368.61 | 9,542.33 | 5,884.79 | 3,605.48 | |
| 支付的各项税费 | 2,800.17 | 1,408.84 | 1,070.45 | 693.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,392.46 | 1,371.87 | 3,433.19 | 593.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,858.47 | 103,318.12 | 69,919.98 | 34,155.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,741.45 | 5,542.67 | 7,152.62 | 1,894.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,600.00 | 5,158.99 | 5,000.00 | 5,158.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 223.63 | -1.42 | 158.99 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 579.44 | 9.87 | 113.03 | 9.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,403.07 | 5,167.45 | 5,272.03 | 5,168.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,999.47 | 10,365.61 | 5,578.03 | 1,631.42 | |
| 投资所支付的现金 | 8,900.00 | 8,300.00 | 6,200.00 | 1,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -0.09 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,899.47 | 18,665.52 | 11,778.03 | 2,831.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,496.40 | -13,498.07 | -6,506.00 | 2,336.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,516.37 | 10,221.32 | 3,180.20 | 657.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,516.37 | 10,221.32 | 3,180.20 | 657.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,719.38 | 7,170.73 | 4,043.34 | 898.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,678.11 | 2,535.50 | 2,420.01 | 106.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 44.43 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,656.88 | 1,728.52 | 1,189.65 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,054.37 | 11,434.76 | 7,653.00 | 1,004.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,538.00 | -1,213.44 | -4,472.80 | -347.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 369.18 | -9.24 | 80.72 | 38.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,923.77 | -9,178.07 | -3,745.46 | 3,922.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,914.53 | 27,914.53 | 27,914.53 | 27,914.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,990.76 | 18,736.46 | 24,169.07 | 31,836.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,332.62 | -- | 3,926.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,459.75 | -- | 1,024.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,093.28 | -- | 1,393.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.83 | -- | 96.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 75.66 | -- | 27.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -283.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.21 | -- | -1.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.63 | -- | -44.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 443.91 | -- | 93.01 | -- | |
| 投资损失 | -205.61 | -- | -140.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -289.22 | -- | -113.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 372.43 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,348.22 | -- | -1,129.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,316.29 | -- | 471.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,927.71 | -- | 1,018.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,741.45 | -- | 7,152.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,990.76 | -- | 24,169.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,914.53 | -- | 27,914.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,923.77 | -- | -3,745.46 | -- | |
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