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| 津荣天宇(300988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,239.22 | -- | 46,913.00 | -- | |
| 收到的税费返还 | 459.52 | -- | 459.52 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 340.15 | -- | 190.77 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,038.89 | -- | 47,563.29 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,307.65 | -- | 36,063.38 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,584.28 | -- | 4,552.38 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,906.06 | -- | 1,308.45 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,881.92 | -- | 2,663.53 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,679.91 | -- | 44,587.74 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,358.98 | 8,217.49 | 2,975.54 | 1,261.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 190.48 | -- | 58.69 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 190.48 | -- | 58.69 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,978.36 | -- | 3,361.36 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,978.36 | -- | 3,361.36 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,787.88 | -6,164.60 | -3,302.67 | -1,496.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,153.68 | -- | 7,675.06 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,153.68 | -- | 7,675.06 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,025.60 | -- | 5,759.84 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,223.79 | -- | 1,524.64 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 797.65 | -- | 239.49 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,047.04 | -- | 7,523.97 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -893.35 | -1,552.17 | 151.09 | -285.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -494.01 | -218.08 | -48.37 | -130.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 183.73 | 282.65 | -224.40 | -650.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,133.49 | -- | 5,133.49 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,317.22 | -- | 4,909.09 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,456.58 | -- | 2,524.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 279.94 | -- | 189.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,350.38 | -- | 1,108.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 103.83 | -- | 43.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 100.77 | -- | 63.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.80 | -- | -17.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -12.39 | -- | 6.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 859.28 | -- | 232.76 | -- | |
| 投资损失 | -21.61 | -- | -26.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -133.04 | -- | 29.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,356.99 | -- | 814.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,737.99 | -- | -1,184.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,412.00 | -- | -844.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,358.98 | -- | 2,975.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,317.22 | -- | 4,909.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,133.49 | -- | 5,133.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 183.73 | -- | -224.40 | -- | |
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