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安联锐视

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安联锐视(301042) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,983.549,739.62
收到的税费返还5,106.58957.73
收到的其他与经营活动有关的现金582.5763.82
经营活动现金流入小计46,672.6810,761.17
购买商品、接受劳务支付的现金34,479.849,059.38
支付给职工以及为职工支付的现金5,252.851,063.85
支付的各项税费371.58120.06
支付的其他与经营活动有关的现金2,769.68708.87
经营活动现金流出小计42,873.9510,952.17
经营活动产生的现金流量净额3,798.73-191.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金180.007.48
投资活动现金流入小计180.007.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,933.54718.84
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金303.31--
投资活动现金流出小计2,236.85718.84
投资活动产生的现金流量净额-2,056.85-711.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,302.431,490.83
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金265.40--
筹资活动现金流入小计4,567.831,490.83
偿还债务支付的现金5,681.81807.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金816.11497.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计6,497.921,304.89
筹资活动产生的现金流量净额-1,930.09185.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响165.2960.87
五、现金及现金等价物净增加额-22.91-655.55
加:期初现金及现金等价物余额2,146.482,146.48
六、期末现金及现金等价物余额2,123.571,490.93
附注
净利润2,290.41--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备340.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧557.48--
无形资产摊销33.17--
长期待摊费用摊销16.41--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失78.76--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用180.10--
投资损失206.71--
递延所得税资产减少-49.93--
递延所得税负债增加-2.93--
存货的减少668.85--
经营性应收项目的减少-1,516.28--
经营性应付项目的增加1,248.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-253.23--
经营活动产生现金流量净额3,798.73--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,123.57--
现金的期初余额2,146.48--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-22.91--
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