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| 安联锐视(301042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,932.40 | 65,297.90 | 42,055.41 | 25,418.03 | |
| 收到的税费返还 | 7,374.35 | 6,598.97 | 4,321.99 | 2,330.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,046.45 | 1,051.13 | 349.39 | 118.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,353.20 | 72,947.99 | 46,726.79 | 27,867.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,894.76 | 67,336.11 | 42,960.53 | 23,789.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,284.88 | 11,735.18 | 7,919.15 | 4,038.37 | |
| 支付的各项税费 | 1,137.01 | 1,258.05 | 347.02 | 475.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,861.38 | 3,206.85 | 1,097.22 | 690.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,178.03 | 83,536.19 | 52,323.93 | 28,994.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,175.17 | -10,588.20 | -5,597.15 | -1,126.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.43 | -- | 3.63 | 3.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 79.57 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 90.00 | -- | 3.63 | 3.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 854.62 | 474.28 | 350.96 | 246.82 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -89.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,854.62 | 474.28 | 350.96 | 157.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,764.62 | -474.28 | -347.33 | -154.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 67,256.43 | 67,136.18 | -- | -89.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,144.10 | 10,144.10 | 9,287.30 | 3,646.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.04 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,400.52 | 77,380.31 | 9,287.30 | 3,556.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,376.06 | 10,125.25 | 9,432.81 | 4,673.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,605.59 | 5,624.15 | 94.03 | 41.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,141.01 | 2,193.32 | 95.40 | 12.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,122.66 | 17,942.73 | 9,622.23 | 4,727.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,277.86 | 59,437.58 | -334.93 | -1,170.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -240.05 | -140.41 | -174.26 | 21.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,448.36 | 48,234.69 | -6,453.66 | -2,428.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,568.39 | 13,568.39 | 13,568.39 | 13,568.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,016.75 | 61,803.08 | 7,114.72 | 11,139.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,228.57 | -- | 3,012.25 | 1,239.06 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 77.21 | -- | 3.13 | -327.79 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,690.26 | -- | 843.43 | 418.16 | |
| 无形资产摊销 | 112.00 | -- | 54.24 | 26.59 | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.68 | -- | 10.92 | 5.44 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.71 | -- | -1.70 | -1.70 | |
| 固定资产报废损失 | -3.26 | -- | 1.16 | 1.16 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 260.11 | -- | 180.73 | 51.32 | |
| 投资损失 | -82.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -47.74 | -- | 60.95 | 19.82 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,170.51 | -- | -9,976.03 | -4,126.74 | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,533.07 | -- | 2,615.26 | 8,705.22 | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,008.02 | -- | -2,201.59 | -7,116.64 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -442.87 | -- | -199.90 | -20.18 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,175.17 | -- | -5,597.15 | -1,126.28 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,016.75 | -- | 7,114.72 | 11,139.42 | |
| 现金的期初余额 | 13,568.39 | -- | 13,568.39 | 13,568.39 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,448.36 | -- | -6,453.66 | -2,428.97 | |
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