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安联锐视(301042) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,594.38 | 41,405.20 | |||
收到的税费返还 | 9,242.03 | 3,541.92 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 961.86 | 397.47 | |||
经营活动现金流入小计 | 105,798.26 | 45,344.59 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,008.02 | 40,378.57 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,489.53 | 5,238.42 | |||
支付的各项税费 | 1,884.05 | 943.23 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,008.86 | 1,535.66 | |||
经营活动现金流出小计 | 102,390.47 | 48,095.88 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 3,407.80 | -2,751.30 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.31 | 0.02 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 160.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 0.31 | 160.02 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,649.40 | 287.04 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 1,649.40 | 287.04 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,649.09 | -127.02 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 8,594.92 | 3,631.26 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 8,594.92 | 3,631.26 | |||
偿还债务支付的现金 | 8,805.72 | 4,438.91 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,875.92 | 159.98 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 211.42 | 131.25 | |||
筹资活动现金流出小计 | 10,893.07 | 4,730.14 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,298.15 | -1,098.88 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 136.04 | -68.93 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -403.40 | -4,046.13 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,405.22 | 10,405.22 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,001.82 | 6,359.09 | |||
附注 | |||||
净利润 | 6,638.32 | 3,603.21 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 578.87 | 367.94 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 784.55 | 384.11 | |||
无形资产摊销 | 44.68 | 20.25 | |||
长期待摊费用摊销 | 11.25 | 5.62 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.04 | 0.23 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 204.15 | 198.34 | |||
投资损失 | -- | -- | |||
递延所得税资产减少 | -50.84 | -5.39 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -776.57 | -3,544.90 | |||
经营性应收项目的减少 | -3,736.83 | -4,809.32 | |||
经营性应付项目的增加 | -29.13 | 1,297.93 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -260.69 | -272.68 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 3,407.80 | -2,751.30 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 10,001.82 | 6,359.09 | |||
现金的期初余额 | 10,405.22 | 10,405.22 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -403.40 | -4,046.13 |
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