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| 安联锐视(301042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,879.52 | 16,100.07 | 62,916.45 | 44,965.01 | 29,783.96 |
| 收到的税费返还 | 2,320.11 | 1,204.03 | 4,439.16 | 3,055.26 | 1,627.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,054.42 | 300.89 | 1,694.18 | 1,137.52 | 921.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,254.06 | 17,604.99 | 69,049.79 | 49,157.79 | 32,332.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,292.84 | 13,404.73 | 41,576.31 | 30,098.22 | 17,335.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,497.16 | 5,089.09 | 16,877.25 | 12,652.64 | 8,380.88 |
| 支付的各项税费 | 1,080.38 | 757.54 | 805.50 | 845.78 | 632.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,592.51 | 822.68 | 2,314.65 | 2,205.75 | 1,217.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,462.89 | 20,074.04 | 61,573.71 | 45,802.39 | 27,566.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,791.17 | -2,469.04 | 7,476.08 | 3,355.40 | 4,766.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,938.82 | 14,027.11 | 54,000.00 | 44,797.48 | 30,214.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 117.72 | -- | 386.13 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.61 | -- | 5.36 | 6.06 | 5.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,229.74 | -- | 274,602.07 | 3.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,057.14 | 18,256.85 | 54,391.50 | 319,405.60 | 30,222.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 220.93 | 82.66 | 623.00 | 635.47 | 552.02 |
| 投资所支付的现金 | 1,228.00 | 1,000.00 | 44,000.00 | 30,000.00 | 14,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.60 | 7,103.60 | -- | 274,522.95 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,457.53 | 8,186.26 | 44,623.00 | 305,158.42 | 14,552.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,599.61 | 10,070.58 | 9,768.50 | 14,247.18 | 15,670.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 836.30 | 816.35 | 1,181.29 | 1,193.70 | 1,193.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.36 | 0.36 | 50.00 | 295.29 | 145.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 836.66 | 816.71 | 1,231.29 | 1,488.98 | 1,338.96 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,207.05 | 18.43 | 10,403.96 | 10,466.40 | 10,466.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,675.88 | 6.33 | 92.07 | 263.70 | 86.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,882.93 | 24.77 | 10,496.04 | 10,730.10 | 10,552.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,046.27 | 791.94 | -9,264.74 | -9,241.11 | -9,213.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 627.68 | 190.82 | 143.67 | 472.21 | 527.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,972.18 | 8,584.30 | 8,123.51 | 8,833.68 | 11,751.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,108.33 | 63,515.66 | 54,984.82 | 54,984.82 | 54,984.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,080.51 | 72,099.96 | 63,108.33 | 63,818.50 | 66,735.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,538.31 | -- | 9,242.16 | -- | 4,109.76 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 57.90 | -- | 241.32 | -- | 80.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 725.15 | -- | 1,532.51 | -- | 770.26 |
| 无形资产摊销 | 61.85 | -- | 121.51 | -- | 56.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 13.85 | -- | 42.78 | -- | 23.38 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.55 | -- | 45.50 | -- | 45.28 |
| 固定资产报废损失 | 1.46 | -- | 116.44 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -107.01 | -- | 36.54 | -- | 46.92 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -622.59 | -- | -138.66 | -- | -528.77 |
| 投资损失 | -57.30 | -- | -324.96 | -- | -217.29 |
| 递延所得税资产减少 | 217.62 | -- | -327.15 | -- | -22.92 |
| 递延所得税负债增加 | 3.00 | -- | -2.53 | -- | 1.38 |
| 存货的减少 | 19.31 | -- | -344.82 | -- | 2,103.96 |
| 经营性应收项目的减少 | 111.81 | -- | -7,038.51 | -- | -146.51 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,281.76 | -- | 3,778.16 | -- | -643.63 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 79.59 | -- | 96.77 | -- | -939.54 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,791.17 | -- | 7,476.08 | -- | 4,766.35 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 65,080.51 | -- | 63,108.33 | -- | 66,735.90 |
| 现金的期初余额 | 63,108.33 | -- | 54,984.82 | -- | 54,984.82 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,972.18 | -- | 8,123.51 | -- | 11,751.08 |
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