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| 安联锐视(301042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,101.18 | 60,319.92 | 41,053.51 | 20,710.40 | |
| 收到的税费返还 | 5,646.59 | 4,834.72 | 3,106.06 | 1,708.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,694.29 | 1,483.60 | 1,125.46 | 182.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,442.06 | 66,638.24 | 45,285.03 | 22,601.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,808.20 | 41,160.91 | 27,050.48 | 15,595.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,821.75 | 12,099.16 | 7,749.42 | 4,069.85 | |
| 支付的各项税费 | 1,398.14 | 1,953.51 | 1,004.06 | 628.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,134.61 | 2,266.67 | 1,162.12 | 920.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,162.69 | 57,480.25 | 36,966.07 | 21,214.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,279.36 | 9,157.99 | 8,318.95 | 1,387.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,715.48 | 27,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 103.50 | 7.62 | 7.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.59 | 58.61 | 6.67 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,777.07 | 27,162.12 | 1,014.30 | 1,008.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 668.99 | 469.08 | 399.35 | 186.12 | |
| 投资所支付的现金 | 71,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 44,500.00 | 7,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,168.99 | 44,969.08 | 7,399.35 | 186.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,391.92 | -17,806.96 | -6,385.05 | 822.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 49.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 119.87 | 213.58 | 134.88 | 20.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 168.87 | 262.58 | 183.88 | 20.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 845.60 | 845.60 | 845.60 | 845.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,890.50 | 6,993.53 | 6,873.87 | 5.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 159.03 | 138.78 | 72.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,895.12 | 7,977.90 | 7,792.39 | 851.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,726.25 | -7,715.32 | -7,608.50 | -830.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,806.88 | 617.85 | 472.82 | -41.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,031.93 | -15,746.43 | -5,201.79 | 1,337.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,016.75 | 67,016.75 | 67,016.75 | 67,016.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,984.82 | 51,270.32 | 61,814.96 | 68,354.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,253.06 | -- | 4,698.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 564.59 | -- | 415.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,568.90 | -- | 803.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 115.33 | -- | 58.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.54 | -- | 23.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.73 | -- | -0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -31.26 | -- | -1.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -61.17 | -- | -3.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,745.52 | -- | -474.12 | -- | |
| 投资损失 | -212.42 | -- | -4.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38.25 | -- | -39.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11.57 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,008.64 | -- | 2,995.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 978.23 | -- | -42.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,502.13 | -- | -515.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,283.52 | -- | 404.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,279.36 | -- | 8,318.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,984.82 | -- | 61,814.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,016.75 | -- | 67,016.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,031.93 | -- | -5,201.79 | -- | |
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