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| 安联锐视(301042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,270.18 | -- | 45,595.38 | ||
| 收到的税费返还 | 8,029.90 | -- | 4,458.89 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 522.65 | -- | 348.90 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 96,822.74 | -- | 50,403.18 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,230.73 | -- | 33,139.33 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,927.31 | -- | 5,699.40 | ||
| 支付的各项税费 | 1,905.30 | -- | 673.73 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,074.11 | -- | 1,355.59 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 80,137.46 | -- | 40,868.05 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,685.28 | 7,640.13 | 9,535.12 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.16 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.66 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,010.82 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,909.83 | -- | 846.23 | ||
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 106.29 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,016.12 | -- | 846.23 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,005.30 | -- | -846.23 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,574.69 | -- | 5,838.13 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,549.08 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,123.77 | -- | 5,838.13 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 11,561.90 | -- | 4,335.64 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,913.36 | -- | 1,960.90 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,917.66 | -- | 5,766.66 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 21,392.92 | -- | 12,063.21 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,269.15 | -- | -6,225.07 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 273.09 | -- | 92.97 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,683.91 | 7,640.13 | 2,556.79 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,001.82 | -- | 10,001.82 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,685.73 | -- | 12,558.61 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,186.42 | -- | 4,207.56 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 742.81 | -- | 358.46 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 851.29 | -- | 427.69 | ||
| 无形资产摊销 | 51.23 | -- | 25.19 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 11.63 | -- | 5.62 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.97 | -- | 0.61 | ||
| 固定资产报废损失 | 7.40 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 59.73 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -55.68 | -- | -17.05 | ||
| 投资损失 | 96.13 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -23.70 | -- | 22.77 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 2,654.23 | -- | 3,016.84 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 3,790.85 | -- | 1,860.17 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 24.43 | -- | -208.53 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -662.75 | -- | -223.95 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,685.28 | -- | 9,535.12 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 15,685.73 | -- | 12,558.61 | ||
| 现金的期初余额 | 10,001.82 | -- | 10,001.82 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,683.91 | -- | 2,556.79 | ||
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