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| 安联锐视(301042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,536.94 | 22,221.18 | |||
| 收到的税费返还 | 5,088.11 | 2,127.94 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 700.34 | 342.18 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 61,325.39 | 24,691.29 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,797.21 | 19,440.60 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,943.52 | 2,584.68 | |||
| 支付的各项税费 | 867.46 | 537.69 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,072.91 | 1,079.49 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 57,681.10 | 23,642.45 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,644.29 | 1,048.84 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.52 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 236.91 | 140.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 251.43 | 140.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,960.00 | 955.02 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 202.09 | 48.48 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,162.09 | 1,003.50 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,910.67 | -863.50 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 370.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 12,959.97 | 2,066.28 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,329.97 | 2,066.28 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 7,225.66 | 1,126.82 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,048.57 | 900.85 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,136.60 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,410.83 | 2,027.67 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,919.14 | 38.62 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 260.85 | 71.65 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,913.61 | 295.61 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,123.57 | 2,123.57 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,037.18 | 2,419.18 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,471.55 | 1,417.20 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 961.94 | 233.11 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 586.63 | 289.70 | |||
| 无形资产摊销 | 33.03 | 16.51 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 0.37 | 0.37 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.17 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -55.64 | 6.80 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 38.42 | 70.20 | |||
| 投资损失 | 185.81 | 48.48 | |||
| 递延所得税资产减少 | -153.00 | -62.86 | |||
| 递延所得税负债增加 | 0.14 | -- | |||
| 存货的减少 | -4,946.76 | -1,456.24 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,154.88 | -1,196.26 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 5,490.45 | 1,686.35 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 186.40 | -4.52 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,644.29 | 1,048.84 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,037.18 | 2,419.18 | |||
| 现金的期初余额 | 2,123.57 | 2,123.57 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,913.61 | 295.61 | |||
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