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| 君亭酒店(301073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,894.66 | 12,256.56 | |||
| 收到的税费返还 | 27.41 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,510.69 | 253.40 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 29,432.76 | 12,509.95 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,676.38 | 5,074.53 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,418.93 | 2,317.10 | |||
| 支付的各项税费 | 2,152.76 | 1,070.86 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,895.67 | 2,684.00 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 22,143.75 | 11,146.49 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,289.01 | 1,363.46 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.65 | 2.01 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,890.32 | -35.60 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,637.58 | 7,386.36 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 11,559.55 | 7,352.78 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,231.49 | 1,581.62 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 7,731.49 | 2,081.62 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,828.06 | 5,271.15 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 100.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,902.43 | 1,009.87 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,402.43 | 1,109.87 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,402.43 | -1,109.87 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 183.55 | -2.61 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,898.19 | 5,522.14 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,651.13 | 1,651.13 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,549.32 | 7,173.27 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,339.40 | 1,910.20 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 20.64 | 91.08 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 583.78 | 299.03 | |||
| 无形资产摊销 | 16.91 | 8.15 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 2,112.99 | 1,183.23 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,065.17 | 1,037.55 | |||
| 投资损失 | -1,092.44 | -1,133.10 | |||
| 递延所得税资产减少 | -120.00 | -75.24 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -163.34 | -21.26 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,657.06 | -2,563.95 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,182.96 | 661.77 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,289.01 | 1,397.46 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,549.32 | 7,173.27 | |||
| 现金的期初余额 | 1,651.13 | 1,651.13 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,898.19 | 5,522.14 | |||
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