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| 君亭酒店(301073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,614.22 | 19,298.96 | |||
| 收到的税费返还 | 145.71 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,539.02 | 238.72 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 46,298.95 | 19,537.68 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,826.76 | 8,935.32 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,134.52 | 3,975.53 | |||
| 支付的各项税费 | 4,248.21 | 2,492.97 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,193.86 | 1,417.39 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 32,403.35 | 16,821.22 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,895.60 | 2,716.46 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.25 | 1.77 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4.25 | 1.77 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,467.84 | 1,775.31 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 211.61 | 141.61 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,679.45 | 1,916.92 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,675.20 | -1,915.15 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,400.00 | 1,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 98.00 | 98.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,498.00 | 1,098.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,900.00 | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,291.12 | 104.72 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,076.66 | 1,741.09 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,267.78 | 1,845.82 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,769.78 | -747.82 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,450.63 | 53.49 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,979.15 | 3,979.15 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,429.78 | 4,032.63 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,338.62 | 3,525.71 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -190.17 | -160.72 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 359.24 | 186.27 | |||
| 无形资产摊销 | 31.76 | 13.49 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 3,863.35 | 1,979.90 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,885.67 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 1,885.67 | 1.47 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 179.60 | 92.24 | |||
| 投资损失 | -509.93 | -507.45 | |||
| 递延所得税资产减少 | -740.88 | -184.27 | |||
| 递延所得税负债增加 | 17.60 | 6.91 | |||
| 存货的减少 | 16.06 | 13.68 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 1,858.84 | 651.88 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -214.15 | -2,902.65 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,895.60 | 2,716.46 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 9,429.78 | 4,032.63 | |||
| 现金的期初余额 | 3,979.15 | 3,979.15 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,450.63 | 53.49 | |||
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