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| 君亭酒店(301073) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,706.12 | 45,323.64 | 48,704.91 | 51,658.28 | 54,275.00 |
| 交易性金融资产 | 8,003.38 | 350.00 | -- | 950.00 | 250.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,632.84 | 7,386.06 | 7,597.74 | 6,550.35 | 6,231.90 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 8,632.84 | 7,386.06 | 7,597.74 | 6,550.35 | 6,231.90 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 823.31 | 628.33 | 787.27 | 898.92 | 953.52 |
| 其他应收款(合计) | 2,793.07 | 3,067.40 | 2,970.51 | 8,707.49 | 6,220.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,793.07 | -- | 2,970.51 | -- | 6,220.16 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 597.01 | 825.00 | 667.16 | 828.20 | 168.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 530.35 | 454.57 | 354.60 | 274.79 | 1,738.77 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,055.52 | 3,892.12 | 3,942.24 | 3,093.21 | 2,511.84 |
| 流动资产合计 | 60,141.61 | 61,927.13 | 65,024.43 | 72,961.23 | 72,349.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 8,482.86 | 8,768.00 | 8,357.43 | 5,426.24 | 23,132.99 |
| 长期股权投资 | 509.33 | 683.39 | 692.55 | 673.54 | 671.48 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,924.58 | 606.29 | 7,870.43 | 4,011.27 | 6,853.65 |
| 在建工程 | 1,924.58 | -- | 7,870.43 | -- | 6,853.65 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,147.88 | 2,259.97 | 1,697.76 | 1,454.48 | 1,022.92 |
| 固定资产净额 | 2,147.88 | -- | 1,697.76 | -- | 1,022.92 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 115,677.46 | 111,377.91 | 112,155.46 | 112,956.11 | 98,242.48 |
| 无形资产 | 6,241.27 | 6,183.75 | 6,192.13 | 6,202.88 | 6,213.71 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 10,876.68 | 10,876.68 | 10,876.68 | 10,876.68 | 10,876.68 |
| 长期待摊费用 | 31,320.66 | 32,878.02 | 23,047.18 | 22,356.81 | 14,253.61 |
| 递延所得税资产 | 6,675.20 | 6,782.00 | 6,123.61 | 5,635.53 | 5,633.87 |
| 其他非流动资产 | 253.80 | 251.54 | 219.18 | 273.43 | 191.25 |
| 非流动资产合计 | 184,349.37 | 180,907.19 | 177,455.05 | 169,867.61 | 167,093.29 |
| 资产总计 | 244,490.97 | 242,834.32 | 242,479.48 | 242,828.84 | 239,442.47 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,458.25 | 6,175.82 | 5,795.81 | 6,711.21 | 2,589.12 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,458.25 | 6,175.82 | 5,795.81 | 6,711.21 | 2,589.12 |
| 预收款项 | 129.09 | 177.63 | 173.79 | 917.40 | 875.09 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,117.12 | 1,104.02 | 1,665.66 | 1,249.96 | 882.38 |
| 应交税费 | 1,109.35 | 2,174.63 | 1,960.27 | 1,537.85 | 1,462.68 |
| 其他应付款(合计) | 4,919.82 | 4,388.42 | 4,917.55 | 5,296.36 | 3,668.91 |
| 应付利息 | 1.47 | 4.55 | 1.62 | 1.67 | 1.83 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,918.35 | -- | 4,915.93 | -- | 3,667.08 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,088.77 | 10,873.16 | 11,079.66 | 11,324.33 | 10,536.61 |
| 其他流动负债 | 65.36 | 72.94 | 137.63 | 63.59 | 63.59 |
| 流动负债合计 | 28,670.58 | 29,370.92 | 30,577.39 | 30,799.58 | 23,795.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 118,231.82 | 113,986.82 | 112,984.87 | 113,915.48 | 118,095.79 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 117.09 | 117.09 | 117.09 | 154.19 | 251.75 |
| 长期递延收益 | 1,090.21 | 1,152.42 | 1,214.63 | 1,276.02 | 1,338.28 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 119,439.12 | 115,256.32 | 114,316.59 | 115,345.68 | 119,685.83 |
| 负债合计 | 148,109.70 | 144,627.24 | 144,893.98 | 146,145.27 | 143,481.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,445.10 | 19,445.10 | 19,445.10 | 19,445.10 | 19,445.10 |
| 资本公积 | 57,106.73 | 57,106.73 | 57,106.73 | 57,106.73 | 57,106.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,220.57 | 3,220.57 | 3,220.57 | 3,085.66 | 3,085.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 16,474.44 | 18,487.44 | 18,021.44 | 17,500.65 | 17,113.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,246.84 | 98,259.84 | 97,793.84 | 97,138.14 | 96,750.78 |
| 少数股东权益 | 134.44 | -52.76 | -208.34 | -454.57 | -789.87 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,381.27 | 98,207.08 | 97,585.50 | 96,683.57 | 95,960.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 244,490.97 | 242,834.32 | 242,479.48 | 242,828.84 | 239,442.47 |
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