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| 君亭酒店(301073) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,362.68 | 5,903.76 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 1,940.12 | 1,698.02 | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 1,940.12 | 1,698.02 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 1,981.35 | 1,022.53 | |||
| 其他应收款(合计) | 3,418.64 | 3,247.84 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 3,418.64 | 3,247.84 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 112.40 | 128.30 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 777.59 | 84.17 | |||
| 流动资产合计 | 15,592.78 | 12,084.62 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 981.65 | 1,637.95 | |||
| 在建工程 | 981.65 | 1,637.95 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 1,395.05 | 1,233.44 | |||
| 固定资产净额 | 1,395.05 | 1,233.44 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 117.68 | 22.68 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 1,439.65 | 1,439.65 | |||
| 长期待摊费用 | 14,776.98 | 11,243.03 | |||
| 递延所得税资产 | 1,329.15 | 1,155.62 | |||
| 其他非流动资产 | 2,817.90 | 2,547.52 | |||
| 非流动资产合计 | 22,858.06 | 19,279.89 | |||
| 资产总计 | 38,450.84 | 31,364.51 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,777.04 | 2,879.12 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 2,924.51 | 1,215.58 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 2,924.51 | 1,215.58 | |||
| 预收款项 | 1,012.50 | 1,021.56 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 1,149.65 | 713.13 | |||
| 应交税费 | 1,667.82 | 949.57 | |||
| 其他应付款(合计) | 2,212.89 | 1,250.41 | |||
| 应付利息 | 10.45 | 11.27 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 2,202.44 | 1,239.14 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 11,937.40 | 8,085.34 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,200.00 | 6,300.00 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 187.97 | 136.28 | |||
| 长期递延收益 | 120.00 | -- | |||
| 其他非流动负债 | 5,516.42 | 5,221.40 | |||
| 非流动负债合计 | 10,024.39 | 11,657.67 | |||
| 负债合计 | 21,961.79 | 19,743.01 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 4,027.00 | 3,000.00 | |||
| 资本公积 | 3,882.51 | 281.77 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 675.87 | 382.91 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 7,889.51 | 7,840.15 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 16,474.89 | 11,504.83 | |||
| 少数股东权益 | 14.16 | 116.67 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 16,489.05 | 11,621.50 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 38,450.84 | 31,364.51 | |||
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