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| 君亭酒店(301073) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,709.58 | 7,112.01 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 1,677.28 | -- | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 1,677.28 | 1,113.73 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 1,302.50 | 1,121.06 | |||
| 其他应收款(合计) | 2,652.58 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 2,652.58 | 2,555.41 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 164.68 | 151.61 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 101.69 | 2,568.55 | |||
| 流动资产合计 | 15,608.32 | 14,622.37 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 182.74 | -- | |||
| 在建工程 | 182.74 | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 1,697.47 | -- | |||
| 固定资产净额 | 1,697.47 | 1,905.75 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 29.93 | 39.72 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 1,439.65 | 1,439.65 | |||
| 长期待摊费用 | 13,186.39 | 14,666.95 | |||
| 递延所得税资产 | 1,196.68 | 583.95 | |||
| 其他非流动资产 | 2,544.79 | -- | |||
| 非流动资产合计 | 20,277.64 | 18,636.01 | |||
| 资产总计 | 35,885.96 | 33,258.38 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 1,284.58 | -- | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 1,284.58 | 2,163.64 | |||
| 预收款项 | 732.52 | 431.85 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 1,020.50 | 358.95 | |||
| 应交税费 | 1,035.12 | 558.00 | |||
| 其他应付款(合计) | 1,236.45 | -- | |||
| 应付利息 | 39.16 | 45.80 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 1,197.28 | 1,428.42 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 15,309.16 | 4,986.67 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,000.00 | 20,000.00 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 124.23 | -- | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | 4,896.05 | -- | |||
| 非流动负债合计 | 12,020.28 | 20,000.00 | |||
| 负债合计 | 27,329.44 | 24,986.67 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,500.00 | 1,500.00 | |||
| 资本公积 | 281.77 | 281.77 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 382.91 | -- | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 6,292.11 | 6,357.37 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,456.79 | 8,139.14 | |||
| 少数股东权益 | 99.73 | 132.58 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,556.52 | 8,271.72 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 35,885.96 | 33,258.38 | |||
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