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| 君亭酒店(301073) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,429.78 | 4,032.63 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 2,662.54 | 3,202.79 | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 2,662.54 | 3,202.79 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 3,008.79 | 3,513.52 | |||
| 其他应收款(合计) | 2,168.10 | 2,128.24 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 2,168.10 | -- | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 82.48 | 84.86 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 2,234.67 | 2,410.87 | |||
| 流动资产合计 | 19,586.36 | 15,372.91 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 1,026.28 | 413.66 | |||
| 在建工程 | 1,026.28 | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 901.65 | 1,145.12 | |||
| 固定资产净额 | 901.65 | -- | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 191.02 | 196.16 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 3,185.52 | 3,185.52 | |||
| 长期待摊费用 | 14,581.54 | 18,361.41 | |||
| 递延所得税资产 | 3,101.18 | 2,544.57 | |||
| 其他非流动资产 | 3,019.90 | 2,945.29 | |||
| 非流动资产合计 | 26,007.10 | 28,791.73 | |||
| 资产总计 | 45,593.46 | 44,164.65 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 2,500.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 2,292.26 | 3,160.09 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 2,292.26 | 3,160.09 | |||
| 预收款项 | 701.52 | 1,333.52 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 1,311.27 | 898.85 | |||
| 应交税费 | 1,699.99 | 1,227.21 | |||
| 其他应付款(合计) | 3,841.20 | 4,193.30 | |||
| 应付利息 | 15.35 | 114.97 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 3,825.86 | -- | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 10,513.70 | 13,312.96 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 216.42 | 205.73 | |||
| 长期递延收益 | 3,120.00 | 120.00 | |||
| 其他非流动负债 | 6,510.37 | 7,106.50 | |||
| 非流动负债合计 | 9,846.79 | 7,432.23 | |||
| 负债合计 | 20,360.49 | 20,745.19 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,040.50 | 6,040.50 | |||
| 资本公积 | 1,869.01 | 1,869.01 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 1,930.53 | 1,224.82 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 16,230.44 | 15,255.68 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 26,070.48 | 24,390.01 | |||
| 少数股东权益 | -837.52 | -970.56 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 25,232.96 | 23,419.46 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 45,593.46 | 44,164.65 | |||
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