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| 君亭酒店(301073) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,810.11 | 11,444.50 | 11,562.72 | 9,922.13 | |
| 交易性金融资产 | 200.90 | 3,811.67 | 3,261.84 | 6,513.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,433.70 | 6,813.37 | 7,245.21 | 5,779.93 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,433.70 | 6,813.37 | 7,245.21 | 5,779.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 461.51 | 671.86 | 627.00 | 384.10 | |
| 其他应收款(合计) | 3,576.54 | 4,624.69 | 3,768.82 | 3,240.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,576.54 | -- | 3,768.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 89.45 | 96.96 | 89.65 | 101.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,138.47 | 1,662.52 | 1,635.58 | 1,621.20 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,698.80 | 1,750.07 | 2,421.71 | 2,344.69 | |
| 流动资产合计 | 82,409.49 | 30,875.64 | 30,612.53 | 29,907.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 22,163.31 | 22,909.65 | 23,174.58 | 22,904.25 | |
| 长期股权投资 | 640.01 | 620.03 | 619.29 | 580.34 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,501.51 | 510.55 | 170.57 | 53.53 | |
| 在建工程 | 1,501.51 | -- | 170.57 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 766.66 | 814.91 | 869.86 | 989.84 | |
| 固定资产净额 | 766.66 | -- | 869.86 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 59,123.38 | 44,868.61 | 46,551.06 | 48,073.02 | |
| 无形资产 | 6,237.61 | 6,250.12 | 6,267.61 | 6,580.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,876.68 | 10,885.41 | 10,885.41 | 10,885.41 | |
| 长期待摊费用 | 13,451.14 | 14,444.21 | 14,233.41 | 14,990.02 | |
| 递延所得税资产 | 4,874.02 | 4,780.93 | 4,697.66 | 4,358.67 | |
| 其他非流动资产 | 177.39 | 179.41 | 179.43 | 3,149.93 | |
| 非流动资产合计 | 119,812.34 | 106,264.47 | 107,649.53 | 112,565.80 | |
| 资产总计 | 202,221.83 | 137,140.10 | 138,262.06 | 142,472.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,840.38 | 2,917.44 | 2,159.90 | 2,302.50 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,840.38 | 2,917.44 | 2,159.90 | 2,302.50 | |
| 预收款项 | 630.45 | 450.56 | 797.00 | 211.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,260.68 | 1,100.25 | 899.81 | 991.73 | |
| 应交税费 | 702.09 | 644.74 | 1,056.20 | 1,060.20 | |
| 其他应付款(合计) | 5,372.13 | 4,359.67 | 4,438.31 | 4,474.95 | |
| 应付利息 | 1.98 | 2.01 | 10.06 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,370.15 | -- | 4,428.25 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,005.81 | 8,400.71 | 8,396.18 | 8,073.68 | |
| 其他流动负债 | 69.09 | 63.48 | -- | 63.48 | |
| 流动负债合计 | 23,913.32 | 22,712.95 | 22,384.53 | 21,864.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 80,704.09 | 66,821.78 | 69,510.32 | 71,293.17 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 154.42 | 124.39 | 124.39 | 124.39 | |
| 长期递延收益 | 1,463.18 | 1,525.78 | 1,588.37 | 1,650.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | 179.52 | 179.52 | 179.52 | |
| 非流动负债合计 | 82,321.69 | 68,651.46 | 71,402.60 | 73,248.04 | |
| 负债合计 | 106,235.02 | 91,364.41 | 93,787.12 | 95,112.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,963.40 | 12,081.00 | 12,081.00 | 8,054.00 | |
| 资本公积 | 63,588.43 | 14,703.85 | 14,703.85 | 18,730.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,085.66 | 2,648.57 | 2,648.57 | 2,648.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,697.05 | 17,751.82 | 16,632.35 | 19,579.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,334.54 | 47,185.24 | 46,065.78 | 49,012.44 | |
| 少数股东权益 | -1,347.73 | -1,409.55 | -1,590.84 | -1,652.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,986.81 | 45,775.69 | 44,474.94 | 47,360.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 202,221.83 | 137,140.10 | 138,262.06 | 142,472.87 | |
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