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| 君亭酒店(301073) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,561.15 | 3,396.02 | 2,570.13 | ||
| 交易性金融资产 | -- | 3,581.44 | 4,259.87 | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,419.54 | 3,004.97 | 2,700.04 | ||
| 应收票据 | -- | -- | -- | ||
| 应收账款 | 2,419.54 | 3,004.97 | 2,700.04 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 2,597.82 | 2,549.78 | 1,585.15 | ||
| 其他应收款(合计) | 2,265.63 | 2,363.80 | 2,643.58 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 2,265.63 | 2,363.80 | -- | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 85.00 | 77.17 | 89.85 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 2,482.02 | 2,480.52 | 2,438.36 | ||
| 流动资产合计 | 20,411.16 | 17,453.69 | 16,286.97 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 74.76 | 32.67 | -- | ||
| 在建工程 | 74.76 | 32.67 | -- | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 736.85 | 801.26 | 847.89 | ||
| 固定资产净额 | 736.85 | 801.26 | -- | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 185.77 | 199.57 | 210.46 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 3,185.52 | 3,185.52 | 3,185.52 | ||
| 长期待摊费用 | 14,253.18 | 15,159.45 | 16,149.21 | ||
| 递延所得税资产 | 3,154.00 | 3,374.40 | 3,245.53 | ||
| 其他非流动资产 | 3,163.91 | 3,118.57 | 3,076.26 | ||
| 非流动资产合计 | 24,754.00 | 25,871.44 | 26,714.89 | ||
| 资产总计 | 109,604.46 | 43,325.13 | 43,001.87 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 2,030.21 | 1,754.77 | 3,045.56 | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 2,030.21 | 1,754.77 | 3,045.56 | ||
| 预收款项 | 682.79 | 615.93 | 503.78 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 375.14 | 370.88 | 282.86 | ||
| 应交税费 | 946.02 | 880.03 | 569.65 | ||
| 其他应付款(合计) | 3,496.11 | 3,664.86 | 3,823.20 | ||
| 应付利息 | 2.68 | 2.60 | 31.11 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 3,493.42 | 3,662.26 | 3,792.09 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 8,018.47 | 7,847.32 | 8,809.79 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 251.05 | 241.94 | 230.44 | ||
| 长期递延收益 | 1,963.93 | 2,026.42 | 2,087.78 | ||
| 其他非流动负债 | 6,421.70 | 6,454.51 | 6,478.65 | ||
| 非流动负债合计 | 8,636.68 | 8,722.87 | 8,796.86 | ||
| 负债合计 | 83,895.61 | 16,570.19 | 17,606.65 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,040.50 | 6,040.50 | 6,040.50 | ||
| 资本公积 | 1,869.01 | 1,869.01 | 1,869.01 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 2,474.10 | 1,930.53 | 1,930.53 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 19,193.48 | 18,051.62 | 16,649.38 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 26,844.09 | 27,891.66 | 26,489.42 | ||
| 少数股东权益 | -1,067.08 | -1,136.72 | -1,094.21 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 25,708.85 | 26,754.94 | 25,395.21 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 45,165.15 | 43,325.13 | 43,001.87 | ||
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