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| 君亭酒店(301073) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,236.44 | 28,765.17 | 3,939.19 | -- | |
| 交易性金融资产 | 7,670.21 | 2,065.00 | 5,966.58 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,856.46 | 3,298.32 | 3,263.56 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,856.46 | 3,298.32 | 3,263.56 | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 307.89 | 623.00 | 425.89 | -- | |
| 其他应收款(合计) | 2,934.14 | 2,175.79 | 2,201.97 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,934.14 | -- | 2,201.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 92.79 | 82.01 | 80.90 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,521.09 | 1,558.85 | 1,515.71 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,952.90 | 4,146.65 | 3,542.21 | -- | |
| 流动资产合计 | 39,571.92 | 42,714.79 | 20,936.01 | -- | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 23,104.53 | 23,139.38 | 23,688.62 | -- | |
| 长期股权投资 | 19.07 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,745.59 | 1,542.61 | 261.92 | -- | |
| 在建工程 | 2,745.59 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 644.23 | 652.71 | 674.95 | -- | |
| 固定资产净额 | 644.23 | -- | 674.95 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 49,227.80 | 38,087.90 | 39,460.11 | -- | |
| 无形资产 | 154.79 | 168.97 | 172.24 | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,185.52 | 3,185.52 | 3,185.52 | -- | |
| 长期待摊费用 | 11,338.34 | 11,656.70 | 12,469.12 | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,108.23 | 4,184.35 | 4,092.62 | -- | |
| 其他非流动资产 | 3,175.65 | 51.50 | 2,049.13 | -- | |
| 非流动资产合计 | 97,703.75 | 82,669.64 | 86,054.22 | -- | |
| 资产总计 | 137,275.68 | 125,384.43 | 106,990.23 | 109,061.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,422.13 | 1,196.23 | 1,423.86 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,422.13 | 1,196.23 | 1,423.86 | -- | |
| 预收款项 | 563.56 | 294.48 | 466.53 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 397.80 | 407.09 | 460.32 | -- | |
| 应交税费 | 1,222.35 | 778.54 | 1,111.40 | -- | |
| 其他应付款(合计) | 4,234.23 | 5,542.28 | 3,536.58 | -- | |
| 应付利息 | 28.19 | 2.13 | 2.30 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,206.04 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,666.99 | 6,804.06 | 6,501.16 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,810.36 | 15,231.65 | 13,826.73 | -- | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 72,888.36 | 60,607.00 | 63,068.13 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 10.89 | 10.03 | -- | |
| 长期递延收益 | 1,713.56 | 1,776.49 | 1,837.98 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 74,601.92 | 62,394.39 | 64,916.14 | -- | |
| 负债合计 | 90,412.28 | 77,626.03 | 78,742.87 | 82,766.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,054.00 | 8,054.00 | 6,040.50 | -- | |
| 资本公积 | 18,730.85 | 18,730.85 | 1,869.01 | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,648.57 | 2,474.10 | 2,474.10 | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,186.55 | 19,831.60 | 19,079.78 | -- | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,619.97 | 49,090.55 | 29,463.39 | 27,552.25 | |
| 少数股东权益 | -1,756.57 | -1,332.15 | -1,216.03 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 46,863.40 | 47,758.40 | 28,247.36 | 26,295.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,275.68 | 125,384.43 | 106,990.23 | 109,061.87 | |
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