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| 君亭酒店(301073) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,704.91 | 51,658.28 | 54,275.00 | 61,170.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | 950.00 | 250.00 | 3,250.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,597.74 | 6,550.35 | 6,231.90 | 6,027.53 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,597.74 | 6,550.35 | 6,231.90 | 6,027.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 787.27 | 898.92 | 953.52 | 493.43 | |
| 其他应收款(合计) | 2,970.51 | 8,707.49 | 6,220.16 | 5,083.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,970.51 | -- | 6,220.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 667.16 | 828.20 | 168.00 | 97.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 354.60 | 274.79 | 1,738.77 | 1,700.14 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,942.24 | 3,093.21 | 2,511.84 | 1,840.91 | |
| 流动资产合计 | 65,024.43 | 72,961.23 | 72,349.18 | 79,663.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,357.43 | 5,426.24 | 23,132.99 | 23,080.39 | |
| 长期股权投资 | 692.55 | 673.54 | 671.48 | 640.01 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,870.43 | 4,011.27 | 6,853.65 | 3,792.95 | |
| 在建工程 | 7,870.43 | -- | 6,853.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,697.76 | 1,454.48 | 1,022.92 | 763.81 | |
| 固定资产净额 | 1,697.76 | -- | 1,022.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 112,155.46 | 112,956.11 | 98,242.48 | 73,224.75 | |
| 无形资产 | 6,192.13 | 6,202.88 | 6,213.71 | 6,226.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,876.68 | 10,876.68 | 10,876.68 | 10,876.68 | |
| 长期待摊费用 | 23,047.18 | 22,356.81 | 14,253.61 | 12,597.30 | |
| 递延所得税资产 | 6,123.61 | 5,635.53 | 5,633.87 | 5,128.52 | |
| 其他非流动资产 | 219.18 | 273.43 | 191.25 | 175.54 | |
| 非流动资产合计 | 177,455.05 | 169,867.61 | 167,093.29 | 136,507.13 | |
| 资产总计 | 242,479.48 | 242,828.84 | 239,442.47 | 216,170.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,795.81 | 6,711.21 | 2,589.12 | 2,336.90 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,795.81 | 6,711.21 | 2,589.12 | 2,336.90 | |
| 预收款项 | 173.79 | 917.40 | 875.09 | 377.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,665.66 | 1,249.96 | 882.38 | 753.26 | |
| 应交税费 | 1,960.27 | 1,537.85 | 1,462.68 | 840.55 | |
| 其他应付款(合计) | 4,917.55 | 5,296.36 | 3,668.91 | 6,188.48 | |
| 应付利息 | 1.62 | 1.67 | 1.83 | 1.96 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,915.93 | -- | 3,667.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,079.66 | 11,324.33 | 10,536.61 | 9,745.11 | |
| 其他流动负债 | 137.63 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | |
| 流动负债合计 | 30,577.39 | 30,799.58 | 23,795.72 | 24,213.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 112,984.87 | 113,915.48 | 118,095.79 | 93,832.30 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 117.09 | 154.19 | 251.75 | 154.42 | |
| 长期递延收益 | 1,214.63 | 1,276.02 | 1,338.28 | 1,400.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 114,316.59 | 115,345.68 | 119,685.83 | 95,387.31 | |
| 负债合计 | 144,893.98 | 146,145.27 | 143,481.55 | 119,600.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,445.10 | 19,445.10 | 19,445.10 | 12,963.40 | |
| 资本公积 | 57,106.73 | 57,106.73 | 57,106.73 | 63,588.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,220.57 | 3,085.66 | 3,085.66 | 3,085.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,021.44 | 17,500.65 | 17,113.29 | 18,106.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,793.84 | 97,138.14 | 96,750.78 | 97,743.52 | |
| 少数股东权益 | -208.34 | -454.57 | -789.87 | -1,173.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,585.50 | 96,683.57 | 95,960.92 | 96,569.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 242,479.48 | 242,828.84 | 239,442.47 | 216,170.44 | |
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