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| 君亭酒店(301073) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,979.15 | 3,376.64 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 2,509.21 | 1,894.29 | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 2,509.21 | -- | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 3,220.86 | 1,654.47 | |||
| 其他应收款(合计) | 3,347.91 | 3,430.40 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 3,347.91 | 3,430.40 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 91.87 | 94.22 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 1,280.21 | 896.77 | |||
| 流动资产合计 | 14,429.19 | 11,346.80 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 841.56 | 2,340.19 | |||
| 在建工程 | 841.56 | 2,340.19 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 1,145.93 | 1,278.60 | |||
| 固定资产净额 | 1,145.93 | 1,278.60 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 188.45 | 118.73 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 1,439.65 | 1,439.65 | |||
| 长期待摊费用 | 15,941.80 | 13,364.83 | |||
| 递延所得税资产 | 1,941.31 | 1,535.10 | |||
| 其他非流动资产 | 2,810.97 | 2,884.89 | |||
| 非流动资产合计 | 24,309.68 | 22,962.00 | |||
| 资产总计 | 38,738.87 | 34,308.80 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,500.00 | 3,000.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 2,706.32 | 402.02 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 2,706.32 | -- | |||
| 预收款项 | 1,081.67 | 739.17 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 1,272.79 | 801.83 | |||
| 应交税费 | 2,121.30 | 1,157.51 | |||
| 其他应付款(合计) | 3,366.52 | 2,917.51 | |||
| 应付利息 | 2.18 | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 3,364.34 | 2,917.51 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 1,500.00 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 12,048.59 | 10,518.03 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 198.82 | 203.48 | |||
| 长期递延收益 | 120.00 | 120.00 | |||
| 其他非流动负债 | 5,974.63 | 5,782.47 | |||
| 非流动负债合计 | 6,293.45 | 6,105.95 | |||
| 负债合计 | 18,342.05 | 16,623.98 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,040.50 | 6,040.50 | |||
| 资本公积 | 1,869.01 | 1,869.01 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 1,224.82 | 675.87 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 11,710.18 | 9,265.67 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 20,844.51 | 17,851.04 | |||
| 少数股东权益 | -447.69 | -166.23 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 20,396.82 | 17,684.81 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 38,738.87 | 34,308.80 | |||
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